Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. - couv. $CAN AGFiQ (QBTL : TSX)

Alt neutres au marché

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Clôture
(28-03-2025)
21,59 $
Variation
0,44 $ (2,08 %)
Ouverture 21,49 $
Fourchette journalière 21,49 $ - 21,59 $
Volume 552 325

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
Loading...
Loading...

Légende

FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. - couv. $CAN AGFiQ

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2019) : -2,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,71 % 6,80 % -0,41 % 4,68 % 10,12 % 3,73 % 6,05 % 5,24 % -1,86 % - - - - -
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie 0,20 % 3,50 % 3,50 % 0,72 % 7,40 % 6,78 % 4,61 % 1,36 % 1,02 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 1 / 44 4 / 44 42 / 44 1 / 44 11 / 38 23 / 37 13 / 33 13 / 23 16 / 16 - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 1 2 3 2 3 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds -0,07 % 4,89 % 1,50 % 1,48 % -1,03 % 3,48 % -2,18 % 0,61 % -5,25 % 2,02 % -1,90 % 6,71 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

9,84 % (mars 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,59 % (novembre 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - -12,56 % -8,02 % 20,82 % -15,47 % 12,46 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - -3,57 % -6,24 % -1,79 % 4,02 % 9,41 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 1 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 13/ 16 23/ 23 1/ 33 37/ 37 13/ 37

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,82 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,47 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 93,98
Produits dérivés 2,28
Actions internationales 1,95
Actions américaines 1,48
Actions canadiennes 0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 93,98
Services industriels 3,34
Biens de consommation 2,83
Télécommunications 1,96
Services financiers 1,56
Autres -3,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,05
Europe 1,38
Amérique Latine 0,82
Afrique et Moyen Orient -0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 75,66
Dow Jones US Thematic Low Beta TRS 35,86
United States Treasury 20-Mar-2025 18,03
Autozone Inc 0,50
Verisign Inc 0,41
Alaska Air Group Inc 0,40
O'Reilly Automotive Inc 0,39
Royalty Pharma PLC Cl A 0,38
Fox Corp Cl A 0,37
VF Corp 0,36

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. - couv. $CAN AGFiQ

Médiane

Autres - Alt neutres au marché

3 A annualisé

Écart type 16,74 % 16,85 % -
Bêta -0,71 % -0,66 % -
Alpha 0,15 % 0,08 % -
R-carré 0,35 % 0,38 % -
Sharpe 0,21 % -0,17 % -
Sortino 0,36 % -0,26 % -
Treynor -0,05 % 0,04 % -
Efficience fiscale 92,98 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,35 % 16,74 % 16,85 % -
Bêta -0,80 % -0,71 % -0,66 % -
Alpha 0,27 % 0,15 % 0,08 % -
R-carré 0,56 % 0,35 % 0,38 % -
Sharpe 0,55 % 0,21 % -0,17 % -
Sortino 1,11 % 0,36 % -0,26 % -
Treynor -0,08 % -0,05 % 0,04 % -
Efficience fiscale 100,00 % 92,98 % - -

Détails du fonds

Date de création 07 octobre 2019
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 22,00 $
Bas 52 semaines 18,39 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Index (CAD-Hedged)
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ cherche à obtenir des résultats de rendement qui correspondent à la performance du cours et au rendement, avant déduction des frais, de l’indice anti-bêta cible.

Stratégie de placement

Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. couv. $CAN AGFiQ cherche à obtenir un rendement qui limite les effets des fluctuations générales du marché en suivant le rendement de l’indice anti-bêta cible. Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ peut investir dans des instruments, sauf les positions longues et les positions courtes dans l’indice anti-bêta cible, qui, d’après le gestionnaire de portefeuille et/ou le sous-conseiller, aideront le FNB à suivre l'indice anti-bêta cible.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Jeff Kay
  • Robert Yan
  • Grant Wang
Sub-Advisor

AGF Investments LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Frais

RFG 0,55 %
Frais de gestion 0,55 %

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables