Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-11-2024)	24,18 $
Variation	(0,05 $) (-0,21 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2020) : -0,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,74 %	0,32 %	5,10 %	1,29 %	11,89 %	6,57 %	-3,08 %	-2,25 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,44 %	1,96 %	7,32 %	8,56 %	13,44 %	10,26 %	1,57 %	-0,22 %	1,36 %	3,04 %	2,42 %	2,25 %	2,87 %	3,82 %
Moyenne de la catégorie	-0,72 %	5,44 %	5,44 %	4,91 %	12,29 %	7,44 %	0,49 %	1,18 %	1,77 %	2,82 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	155 / 156	147 / 153	87 / 122	112 / 114	77 / 114	85 / 113	98 / 103	94 / 96	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,17 %	4,05 %	-0,33 %	-1,73 %	1,19 %	-2,75 %	1,84 %	0,56 %	2,29 %	1,46 %	1,67 %	-2,74 %
Référence	3,17 %	1,28 %	0,85 %	0,16 %	0,87 %	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

6,17 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,59 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-2,44 %	-16,21 %	7,46 %
Référence	12,44 %	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	92/ 96	93/ 103	76/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,46 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	98,61
Actions américaines	3,02
Espèces et équivalents	-1,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,61
Services financiers	3,02
Espèces et quasi-espèces	-1,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
HSBC Holdings PLC 2.80% 24-May-2031	1,17
Deutsche Bank AG 2.31% 16-Nov-2026	0,96
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031	0,89
Bank of America Corp - Pfd	0,72
CVS Health Corp 5.05% 25-Sep-2047	0,65
Bank of America Corp - Pfd	0,63
Microsoft Corp 3.30% 06-Nov-2026	0,59
JPMorgan Chase & Co - Pfd	0,56
CVS Health Corp 4.78% 25-Sep-2037	0,51
Royal Bank of Canada 1.20% 27-Apr-2026	0,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type	9,74 %	-	-
Bêta	1,04 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,57 %	-	-
Sharpe	-0,63 %	-	-
Sortino	-0,75 %	-	-
Treynor	-0,06 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,14 %	9,74 %	-	-
Bêta	1,45 %	1,04 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,50 %	0,57 %	-	-
Sharpe	0,77 %	-0,63 %	-	-
Sortino	1,84 %	-0,75 %	-	-
Treynor	0,05 %	-0,06 %	-	-
Efficience fiscale	85,44 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	23 $
Haut 52 semaines	25,36 $
Bas 52 semaines	22,71 $
Dividende annuel	0,99 $
Rendement annuel	-
Indice	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI Index
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés américaines axées sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainability SRI.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question et à utiliser des dérivés en guise de couverture par rapport au dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	21-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,23 %
Frais de gestion	0,20 %

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens (ESGF : TSX)

FundGrade D