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FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (ZWG : TSX)

Actions mond div et rev

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Clôture
(20-11-2024)
31,80 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture 31,70 $
Fourchette journalière 31,65 $ - 31,80 $
Volume 2 224

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2020) : 8,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,86 % 3,55 % 10,54 % 17,10 % 23,67 % 15,55 % 9,28 % 11,91 % - - - - - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,50 % 9,99 % 9,99 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 51 / 267 88 / 262 131 / 262 192 / 262 228 / 262 153 / 238 124 / 232 153 / 230 - - - - - -
Quartile de classement 1 2 2 3 4 3 3 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,97 % 1,58 % 2,55 % 3,44 % 2,17 % -2,25 % 1,57 % 1,28 % 3,77 % 1,07 % 1,57 % 0,86 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,41 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 16,67 % -4,01 % 9,31 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 152/ 230 127/ 232 124/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,67 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 76,12
Actions internationales 19,61
Actions canadiennes 2,67
Espèces et équivalents 1,61
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,40
Services financiers 19,91
Soins de santé 15,83
Biens de consommation 11,07
Services aux consommateurs 9,81
Autres 17,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,25
Europe 16,18
Asie 3,61
Autres -0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Home Depot Inc 5,09
Apple Inc 4,85
Cisco Systems Inc 4,34
Microsoft Corp 4,29
United Parcel Service Inc Cl B 3,97
International Business Machines Corp 3,73
Verizon Communications Inc 3,61
Texas Instruments Inc 3,44
Mcdonald's Corp 3,35
Union Pacific Corp 3,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,18 % - -
Bêta 0,72 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,79 % - -
Sharpe 0,58 % - -
Sortino 1,04 % - -
Treynor 0,08 % - -
Efficience fiscale 68,47 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,74 % 10,18 % - -
Bêta 0,60 % 0,72 % - -
Alpha 0,04 % 0,02 % - -
R-carré 0,71 % 0,79 % - -
Sharpe 2,95 % 0,58 % - -
Sortino - 1,04 % - -
Treynor 0,28 % 0,08 % - -
Efficience fiscale 86,89 % 68,47 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 262 $
Haut 52 semaines 32,54 $
Bas 52 semaines 28,16 $
Dividende annuel 2,10 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Oui

Objectif de placement

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés vise à procurer une exposition au rendement d’un portefeuille de titres de sociétés mondiales qui versent des dividendes en vue de générer un revenu et de procurer une appréciation du capital à long terme tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse par le recours à des options d’achat couvertes.

Stratégie de placement

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés investira principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés mondiales qui versent des dividendes et qui offrent un potentiel d’appréciation du capital à long terme et détiendra de tels titres. Les titres seront choisis au moyen d’une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la croissance des dividendes, du rendement en dividendes et du ratio de versement des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 21-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,73 %
Frais de gestion 0,65 %

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