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Actions américaines
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|
Clôture (20-11-2024) |
32,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,34 %)
|
| Ouverture | 32,31 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 32,31 $ - 32,45 $ |
| Volume | 3 532 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 janvier 2020) : 8,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,60 % | 3,59 % | 8,02 % | 12,73 % | 15,42 % | 14,65 % | 8,77 % | 8,42 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 12,39 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 168 / 1 326 | 591 / 1 310 | 1 182 / 1 298 | 1 213 / 1 281 | 1 270 / 1 275 | 1 011 / 1 182 | 640 / 1 108 | 1 018 / 1 057 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 0,31 % | 1,49 % | 2,31 % | 0,54 % | -0,03 % | 0,86 % | 1,48 % | 1,87 % | -0,05 % | 1,01 % | 2,60 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
7,25 % (juillet 2022)
-5,29 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,52 % | -5,91 % | 16,56 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 043/ 1 062 | 167/ 1 119 | 813/ 1 183 |
16,56 % (2023)
-5,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 68,37 |
| Actions américaines | 29,08 |
| Actions internationales | 1,60 |
| Actions canadiennes | 0,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 68,37 |
| Technologie | 12,79 |
| Soins de santé | 8,29 |
| Biens de consommation | 3,95 |
| Services financiers | 2,91 |
| Autres | 3,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,40 |
| Europe | 1,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 56,67 |
| United States Treasury 26-Dec-2024 | 11,51 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,79 |
| Johnson & Johnson | 2,80 |
| Microsoft Corp | 2,60 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,24 |
| Accenture PLC Cl A | 1,60 |
| Eli Lilly and Co | 1,29 |
| Qualcomm Inc | 1,09 |
| Nike Inc Cl B | 0,98 |
FNB BMO à rendement bonifié
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 8,62 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,62 % | - | - |
| Sortino | 1,09 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 70,08 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,14 % | 8,62 % | - | - |
| Bêta | 0,23 % | 0,54 % | - | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 3,14 % | 0,62 % | - | - |
| Sortino | 28,20 % | 1,09 % | - | - |
| Treynor | 0,42 % | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 82,99 % | 70,08 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 376 $ |
| Haut 52 semaines | 32,92 $ |
| Bas 52 semaines | 29,88 $ |
| Dividende annuel | 1,92 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB BMO à rendement bonifié vise à procurer une exposition au rendement d’un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, principalement en investissant dans des titres de capitaux propres américains et des instruments dérivés afin de générer un revenu et de procurer une appréciation du capital à long terme tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse. Pour ses parts couvertes, le FNB BMO à rendement bonifié investira également dans des instruments dérivés.
Le FNB BMO à rendement bonifié investira principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation et dans des dérivés pour obtenir une exposition aux sociétés américaines à grande capitalisation. Les titres seront choisis au moyen d’une méthodologie fondée sur des règles qui tient compte de la qualité, du rendement et de la liquidité. Le FNB BMO à rendement bonifié peut également avoir recours à des stratégies liées aux dérivés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 21-01-2020 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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