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Équil canadiens neutres
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2022
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|
Clôture (21-11-2024) |
13,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,45 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 4 |
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 4,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,53 % | 2,55 % | 9,37 % | 12,00 % | 21,92 % | 10,16 % | 4,82 % | 8,99 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,02 % | 3,47 % | 10,06 % | 11,25 % | 22,29 % | 10,73 % | 4,39 % | 7,65 % | 6,51 % | 7,44 % | 6,03 % | 6,02 % | 6,41 % | 5,69 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,34 % | 8,14 % | 8,14 % | 9,93 % | 19,40 % | 9,80 % | 3,28 % | 6,52 % | 5,31 % | 5,85 % | 4,61 % | 4,80 % | 4,82 % | 4,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 366 / 452 | 179 / 452 | 98 / 452 | 79 / 446 | 102 / 446 | 243 / 426 | 118 / 406 | 85 / 392 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 3,59 % | 0,11 % | 1,14 % | 2,79 % | -1,60 % | 2,53 % | -0,26 % | 4,29 % | 0,92 % | 2,16 % | -0,53 % |
| Référence | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % |
7,83 % (novembre 2020)
-14,69 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,76 % | -6,03 % | 6,79 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 113/ 392 | 55/ 412 | 365/ 432 |
14,76 % (2021)
-6,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,46 |
| Actions américaines | 17,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,76 |
| Actions internationales | 11,78 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,70 |
| Autres | 15,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,35 |
| Services financiers | 13,54 |
| Énergie | 11,47 |
| Technologie | 5,95 |
| Services publics | 5,84 |
| Autres | 31,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,87 |
| Europe | 8,60 |
| Asie | 4,68 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Multi-National | 0,26 |
| Autres | 2,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB) | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Enbridge Inc | - |
| Sienna Senior Living Inc | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,61 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,18 % | - | - |
| Sortino | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 68,36 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 9,61 % | - | - |
| Bêta | 0,91 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 2,18 % | 0,18 % | - | - |
| Sortino | 8,29 % | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,23 % | 68,36 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| Haut 52 semaines | 13,36 $ |
| Bas 52 semaines | 11,23 $ |
| Dividende annuel | 0,48 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement davantage les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe canadiens.
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 60 % en titres de capitaux propres et d’environ 40 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture, le sous-conseiller peut modifier la composition de l’actif dans une proportion pouvant atteindre +/- 20 % par rapport à la composition neutre s’il estime pouvoir obtenir le meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David D. Wolf | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 30-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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