Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (06-09-2024)	20,02 $
Variation	0,03 $ (0,15 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 2,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,19 %	2,25 %	3,79 %	5,21 %	8,41 %	5,67 %	2,43 %	3,56 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,14 %	5,18 %	3,21 %	1,81 %	7,10 %	2,47 %	-1,42 %	-1,80 %	0,29 %	1,64 %	1,67 %	1,09 %	1,48 %	2,04 %
Moyenne de la catégorie	1,29 %	3,84 %	3,84 %	4,60 %	8,51 %	5,65 %	2,63 %	3,77 %	3,79 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	77 / 129	80 / 117	55 / 117	46 / 117	53 / 114	41 / 98	42 / 82	34 / 67	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,17 %	0,15 %	0,15 %	1,34 %	1,21 %	1,37 %	0,88 %	0,56 %	0,05 %	0,75 %	0,30 %	1,19 %
Référence	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

2,86 % (juin 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	1,33 %	-3,50 %	6,12 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	52/ 71	52/ 94	65/ 112

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,12 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	170,77
Obligations de sociétés étrangères	54,37
Espèces et équivalents	37,17
Obligations étrangères - Autres	-0,12
Obligations de gouvernements étrangers	-33,45
Autres	-128,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,28
Espèces et quasi-espèces	37,17
Fonds négociés en bourse	0,54
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,54
Asie	2,65
Amérique Latine	0,41
Europe	0,41
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	8,42
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	7,33
Nissan Canada Inc 2.10% 22-Sep-2025	6,39
Wells Fargo & Co 5.08% 26-Apr-2027	5,23
Citigroup Inc 5.07% 29-Apr-2027	5,01
Rogers Communications Inc 5.70% 21-Sep-2028	4,62
McDonald's Corp 4.86% 21-Mar-2031	4,54
Ford Credit Canada Co 2.96% 16-Aug-2026	4,49
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026	4,40
VANCOUVER CITY SVGS CR UN ZERO ZERO DISCOUNT NOTE	4,37

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	2,32 %	-	-
Bêta	0,20 %	-	-
Alpha	0,03 %	-	-
R-carré	0,35 %	-	-
Sharpe	-0,30 %	-	-
Sortino	-0,33 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	48,05 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,78 %	2,32 %	-	-
Bêta	0,12 %	0,20 %	-	-
Alpha	0,07 %	0,03 %	-	-
R-carré	0,24 %	0,35 %	-	-
Sharpe	1,85 %	-0,30 %	-	-
Sortino	19,50 %	-0,33 %	-	-
Treynor	0,28 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	84,89 %	48,05 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	359 $
Haut 52 semaines	20,00 $
Bas 52 semaines	18,08 $
Dividende annuel	0,60 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs achètera et gérera un portefeuille de base composé principalement de titres de créance de qualité supérieure, qui seront sélectionnés en tenant compte de principes fondamentaux éprouvés et de conditions techniques du marché. Le placement sera réparti entre un grand nombre d'émetteurs provenant de plusieurs secteurs d'activité et régions géographiques, dans toutes les parties de la structure du capital et selon tout profil d'échéance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Torres	23-01-2020
Jason Goddard	02-11-2021
Jason Pitre	02-11-2021
CI Global Asset Management	05-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	1,71 %
Frais de gestion	0,80 %

Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA (CRED : TSX)

FundGrade C