Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (23-05-2025)	20,05 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	20,06 $
Fourchette journalière	20,06 $ - 20,06 $
Volume	100

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 2,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,13 %	-1,32 %	0,28 %	-1,33 %	4,55 %	6,06 %	4,53 %	2,48 %	4,58 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,77 %	0,07 %	2,20 %	1,20 %	8,84 %	3,83 %	3,17 %	0,48 %	-0,10 %	1,30 %	1,96 %	1,60 %	1,75 %	1,79 %
Moyenne de la catégorie	-0,54 %	1,65 %	1,65 %	0,44 %	6,65 %	6,26 %	5,00 %	2,96 %	4,99 %	3,93 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	108 / 136	113 / 135	111 / 129	118 / 135	91 / 113	60 / 109	48 / 94	39 / 67	28 / 44	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,75 %	0,30 %	1,19 %	0,68 %	0,99 %	0,28 %	1,37 %	0,25 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,17 %	-1,13 %
Référence	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

2,86 % (juin 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	1,33 %	-3,50 %	6,12 %	9,02 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %	7,97 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	53/ 67	52/ 90	66/ 108	40/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,02 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	187,62
Obligations de sociétés étrangères	44,50
Espèces et équivalents	30,10
Produits dérivés	-0,16
Obligations de gouvernements étrangers	-36,71
Autres	-125,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,05
Espèces et quasi-espèces	30,11
Autres	-0,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.25% 31-Jan-2030	12,77
Pacific Life Global Funding II 3.26% 01-Feb-2027	8,63
Enbridge Inc 07-May-2025	7,80
Bank of Nova Scotia 3.43% 04-Aug-2026	7,24
Nissan Canada Inc 2.10% 22-Sep-2025	6,05
Canadian Imperial Bank Commrce 3.34% 15-Jul-2026	5,95
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	5,72
Granite REIT Holdings LP 3.55% 11-Dec-2026	4,69
Hydro One Inc 3.26% 21-Sep-2026	4,33
Ford Credit Canada Co 2.96% 16-Aug-2026	4,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	2,15 %	2,68 %	-
Bêta	0,16 %	0,22 %	-
Alpha	0,04 %	0,05 %	-
R-carré	0,23 %	0,24 %	-
Sharpe	0,25 %	0,78 %	-
Sortino	1,11 %	1,01 %	-
Treynor	0,03 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	72,46 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,37 %	2,15 %	2,68 %	-
Bêta	0,28 %	0,16 %	0,22 %	-
Alpha	0,02 %	0,04 %	0,05 %	-
R-carré	0,26 %	0,23 %	0,24 %	-
Sharpe	0,32 %	0,25 %	0,78 %	-
Sortino	0,99 %	1,11 %	1,01 %	-
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	73,35 %	72,46 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	650 $
Haut 52 semaines	20,39 $
Bas 52 semaines	19,00 $
Dividende annuel	0,55 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs achètera et gérera un portefeuille de base composé principalement de titres de créance de qualité supérieure, qui seront sélectionnés en tenant compte de principes fondamentaux éprouvés et de conditions techniques du marché. Le placement sera réparti entre un grand nombre d'émetteurs provenant de plusieurs secteurs d'activité et régions géographiques, dans toutes les parties de la structure du capital et selon tout profil d'échéance.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Frais

RFG	1,71 %
Frais de gestion	0,80 %

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