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Alt principalement crédit
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Clôture (06-09-2024) |
20,02 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Ouverture | - |
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Fourchette journalière | - - - |
Volume | 0 |
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 2,95 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,19 % | 2,25 % | 3,79 % | 5,21 % | 8,41 % | 5,67 % | 2,43 % | 3,56 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,14 % | 5,18 % | 3,21 % | 1,81 % | 7,10 % | 2,47 % | -1,42 % | -1,80 % | 0,29 % | 1,64 % | 1,67 % | 1,09 % | 1,48 % | 2,04 % |
Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 3,84 % | 3,84 % | 4,60 % | 8,51 % | 5,65 % | 2,63 % | 3,77 % | 3,79 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 77 / 129 | 80 / 117 | 55 / 117 | 46 / 117 | 53 / 114 | 41 / 98 | 42 / 82 | 34 / 67 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,17 % | 0,15 % | 0,15 % | 1,34 % | 1,21 % | 1,37 % | 0,88 % | 0,56 % | 0,05 % | 0,75 % | 0,30 % | 1,19 % |
Référence | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % |
2,86 % (juin 2020)
-8,22 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 % | -3,50 % | 6,12 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 52/ 71 | 52/ 94 | 65/ 112 |
6,12 % (2023)
-3,50 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 170,77 |
Obligations de sociétés étrangères | 54,37 |
Espèces et équivalents | 37,17 |
Obligations étrangères - Autres | -0,12 |
Obligations de gouvernements étrangers | -33,45 |
Autres | -128,74 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 62,28 |
Espèces et quasi-espèces | 37,17 |
Fonds négociés en bourse | 0,54 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,54 |
Asie | 2,65 |
Amérique Latine | 0,41 |
Europe | 0,41 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 8,42 |
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 7,33 |
Nissan Canada Inc 2.10% 22-Sep-2025 | 6,39 |
Wells Fargo & Co 5.08% 26-Apr-2027 | 5,23 |
Citigroup Inc 5.07% 29-Apr-2027 | 5,01 |
Rogers Communications Inc 5.70% 21-Sep-2028 | 4,62 |
McDonald's Corp 4.86% 21-Mar-2031 | 4,54 |
Ford Credit Canada Co 2.96% 16-Aug-2026 | 4,49 |
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 | 4,40 |
VANCOUVER CITY SVGS CR UN ZERO ZERO DISCOUNT NOTE | 4,37 |
Fonds Alternatif de Titres de Crédit de Qualité Supérieure CI série FNB en $CA
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
Écart type | 2,32 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,20 % | - | - |
Alpha | 0,03 % | - | - |
R-carré | 0,35 % | - | - |
Sharpe | -0,30 % | - | - |
Sortino | -0,33 % | - | - |
Treynor | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | 48,05 % | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 1,78 % | 2,32 % | - | - |
Bêta | 0,12 % | 0,20 % | - | - |
Alpha | 0,07 % | 0,03 % | - | - |
R-carré | 0,24 % | 0,35 % | - | - |
Sharpe | 1,85 % | -0,30 % | - | - |
Sortino | 19,50 % | -0,33 % | - | - |
Treynor | 0,28 % | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | 84,89 % | 48,05 % | - | - |
Date de création | 23 janvier 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 359 $ |
Haut 52 semaines | 20,00 $ |
Bas 52 semaines | 18,08 $ |
Dividende annuel | 0,60 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.
Le sous-conseiller en valeurs achètera et gérera un portefeuille de base composé principalement de titres de créance de qualité supérieure, qui seront sélectionnés en tenant compte de principes fondamentaux éprouvés et de conditions techniques du marché. Le placement sera réparti entre un grand nombre d'émetteurs provenant de plusieurs secteurs d'activité et régions géographiques, dans toutes les parties de la structure du capital et selon tout profil d'échéance.
Nom | Date de création |
---|---|
Andrew Torres | 23-01-2020 |
Jason Goddard | 02-11-2021 |
Jason Pitre | 02-11-2021 |
CI Global Asset Management | 05-05-2022 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
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Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
RFG | 1,71 % |
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Frais de gestion | 0,80 % |
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