Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (20-11-2024)	18,13 $
Variation	(0,04 $) (-0,22 %)

Ouverture	18,15 $
Fourchette journalière	18,15 $ - 18,16 $
Volume	500

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2020) : 1,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,62 %	1,32 %	6,03 %	3,24 %	11,71 %	5,21 %	0,06 %	0,49 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	0,25 %	4,91 %	4,91 %	6,68 %	11,57 %	7,89 %	3,26 %	4,09 %	4,09 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	116 / 127	104 / 125	33 / 113	106 / 113	42 / 112	89 / 95	80 / 90	61 / 67	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	4	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,27 %	3,77 %	-0,62 %	-0,68 %	0,60 %	-1,94 %	1,47 %	1,06 %	2,05 %	0,76 %	1,19 %	-0,62 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,27 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	1,06 %	-8,57 %	5,17 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	57/ 67	72/ 90	87/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,17 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	29,42
Espèces et équivalents	26,65
Obligations du gouvernement canadien	14,98
Obligations de sociétés canadiennes	14,55
Obligations de sociétés étrangères	14,14
Autres	0,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	73,09
Espèces et quasi-espèces	26,65
Biens de consommation	0,36
Autres	-0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,82
Amérique Latine	0,14
Asie	0,04
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	16,81
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029	6,53
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	4,57
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	4,12
Cash and Cash Equivalents	3,59
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026	3,28
Southwestern Energy Co 5.70% 29-Nov-2024	2,16
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.00% 31-Oct-2029	2,15
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029	2,14
Goldman Sachs Group Inc 3.31% 31-Oct-2024	1,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	6,77 %	-	-
Bêta	0,89 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,85 %	-	-
Sharpe	-0,47 %	-	-
Sortino	-0,56 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,32 %	6,77 %	-	-
Bêta	0,83 %	0,89 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,83 %	0,85 %	-	-
Sharpe	1,06 %	-0,47 %	-	-
Sortino	3,09 %	-0,56 %	-	-
Treynor	0,08 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	83,89 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 janvier 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	38 $
Haut 52 semaines	18,43 $
Bas 52 semaines	16,65 $
Dividende annuel	0,80 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Adam Tuer	23-01-2020
Adrian Prenc	23-01-2020
CI Global Asset Management	05-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	0,80 %

Fonds Alternatif D'obligations À Rendement Absolu CI Marret série FNB en $CA (CMAR : TSX)

FundGrade E