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FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (ZSML : TSX)

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Act de PME américaines

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Clôture
(03-12-2024) 		46,83 $
Variation
(0,27 $) (-0,57 %)
Ouverture 47,06 $
Fourchette journalière 46,83 $ - 47,06 $
Volume 2 518

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 février 2020) : 8,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,21 % -2,49 % 11,03 % 11,50 % 29,94 % 10,27 % 5,51 % 14,58 % - - - - - -
Référence 2,75 % 3,59 % 12,46 % 18,62 % 34,59 % 15,38 % 6,51 % 13,59 % 10,88 % 10,59 % 9,64 % 10,76 % 10,12 % 10,71 %
Moyenne de la catégorie -0,22 % 7,59 % 7,59 % 10,11 % 27,02 % 10,42 % 1,58 % 9,97 % 6,51 % 5,84 % 5,19 % 6,71 % 6,18 % 6,51 %
Classement au sein de la catégorie 136 / 273 166 / 270 71 / 269 92 / 268 73 / 268 120 / 258 46 / 246 26 / 244 - - - - - -
Quartile de classement 2 3 2 2 2 2 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,88 % 10,07 % -2,55 % 4,27 % 3,02 % -4,07 % 3,94 % -1,95 % 11,73 % -3,82 % 1,17 % 0,21 %
Référence 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 %

Best Monthly Return Since Inception

15,08 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 25,28 % -10,61 % 13,02 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 77/ 244 27/ 246 88/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,28 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 97,56
Actions internationales 2,36
Espèces et équivalents 0,07
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,45
Immobilier 13,67
Technologie 11,79
Soins de santé 10,44
Biens industriels 9,12
Autres 37,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,64
Amérique Latine 1,43
Europe 0,69
Asie 0,18
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mueller Industries Inc 0,70
Comerica Inc 0,65
Jackson Financial Inc Cl A 0,56
Carpenter Technology Corp 0,56
Glaukos Corp 0,55
Robert Half International Inc 0,53
VF Corp 0,52
SPX Technologies Inc 0,51
Allegheny Technologies Inc 0,50
Meritage Homes Corp 0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 18,31 % - -
Bêta 1,01 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,88 % - -
Sharpe 0,19 % - -
Sortino 0,36 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale 89,56 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,92 % 18,31 % - -
Bêta 1,11 % 1,01 % - -
Alpha -0,07 % -0,01 % - -
R-carré 0,75 % 0,88 % - -
Sharpe 1,30 % 0,19 % - -
Sortino 3,60 % 0,36 % - -
Treynor 0,21 % 0,03 % - -
Efficience fiscale 97,70 % 89,56 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 05 février 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 168 $
Haut 52 semaines 47,83 $
Bas 52 semaines 35,07 $
Dividende annuel 0,57 $
Rendement annuel -
Indice S&P SmallCap 600 Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation cherche à reproduire le rendement de l’indice S&P SmallCap 600MD. Pour ses parts couvertes, le FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation investira également dans des instruments dérivés.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice S&P SmallCap 600MD et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 04-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,23 %
Frais de gestion 0,20 %

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