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Actions sectorielles
|
Clôture (19-02-2026) |
47,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,08 $)
(-2,24 %)
|
| Ouverture | 47,14 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 46,95 $ - 47,14 $ |
| Volume | 1 285 |
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (04 mars 2020) : 13,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,01 % | -1,55 % | -5,32 % | -2,01 % | -9,19 % | 11,53 % | 16,42 % | 8,37 % | 11,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,84 % | 6,12 % | 18,53 % | 0,84 % | 28,32 % | 26,75 % | 18,89 % | 14,30 % | 16,36 % | 14,10 % | 14,23 % | 12,41 % | 11,76 % | 12,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,15 % | 6,72 % | 6,72 % | 0,15 % | 10,73 % | 16,38 % | 18,19 % | 9,69 % | 8,36 % | 11,81 % | 12,47 % | 11,38 % | 12,67 % | 12,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,68 % | -7,47 % | -3,13 % | 3,11 % | 4,78 % | 5,01 % | 0,68 % | -0,94 % | -3,56 % | -1,89 % | 2,40 % | -2,01 % |
| Référence | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % |
17,36 % (novembre 2023)
-21,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 40,10 % | -28,87 % | 38,14 % | 28,75 % | 0,19 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % | 15,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40,10 % (2021)
-28,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 54,29 |
| Actions américaines | 37,70 |
| Actions canadiennes | 7,38 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,41 |
| Espèces et équivalents | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 80,90 |
| Fonds commun de placement | 6,48 |
| Immobilier | 4,22 |
| Biens industriels | 3,52 |
| Services industriels | 2,59 |
| Autres | 2,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 48,51 |
| Amérique Du Nord | 45,31 |
| Asie | 4,98 |
| Amérique Latine | 1,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 3i Group PLC | 7,99 |
| Blackstone Inc | 6,97 |
| KKR & Co Inc | 6,50 |
| Apollo Global Management Inc | 6,03 |
| EQT AB | 4,63 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 4,61 |
| Partners Group Holding AG | 4,48 |
| Carlyle Group Inc | 3,56 |
| T Rowe Price Group Inc | 3,36 |
| CVC Capital Partners PLC | 3,27 |
FNB d’investissements privés mondiaux BNI
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 17,63 % | 21,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 % | 1,42 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,09 % | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,73 % | 0,49 % | - |
| Sortino | 1,58 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 95,19 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,88 % | 17,63 % | 21,46 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 1,18 % | 1,42 % | - |
| Alpha | -0,34 % | -0,05 % | -0,09 % | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,51 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,81 % | 0,73 % | 0,49 % | - |
| Sortino | -1,02 % | 1,58 % | 0,77 % | - |
| Treynor | -0,12 % | 0,11 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | - | 95,19 % | - | - |
| Date de création | 04 mars 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 461 $ |
| Haut 52 semaines | 56,34 $ |
| Bas 52 semaines | 40,51 $ |
| Dividende annuel | 0,83 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB d’investissements privés mondiaux BNI a comme objectif de placement de générer une croissance du capital à long terme en reproduisant, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de capital-investissement mondial qui mesure le rendement des placements d’émetteurs spécialisés en capital-investissement cotés en bourse.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB d’investissements privés mondiaux BNI investit dans un portefeuille composé principalement de sociétés de capital d’investissement privé et de véhicules d’investissement cotés en bourse de partout dans le monde dans une proportion essentiellement la même que celle des titres de l’indice qu'il cherche à répliquer.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
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