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FNB américain à faible volatilité Q TD (TULV : TSX)

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Clôture
(22-11-2024) 		22,46 $
Variation
0,12 $ (0,54 %)
Ouverture 22,46 $
Fourchette journalière 22,46 $ - 22,46 $
Volume 400

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FNB américain à faible volatilité Q TD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2020) : 10,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,16 % 6,18 % 12,35 % 21,06 % 24,34 % 9,64 % 9,53 % 10,50 % - - - - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 12,39 % 12,39 % 21,54 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 848 / 1 326 129 / 1 310 749 / 1 298 772 / 1 281 1 153 / 1 275 1 154 / 1 182 586 / 1 108 944 / 1 057 - - - - - -
Quartile de classement 3 1 3 3 4 4 3 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,70 % 0,01 % 4,09 % 2,70 % 2,73 % -1,88 % 0,60 % -0,13 % 5,31 % 3,47 % 1,44 % 1,16 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

8,47 % (décembre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,47 % (septembre 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 23,46 % 2,12 % -3,20 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 602/ 1 062 52/ 1 119 1 176/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,20 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 98,58
Actions internationales 1,21
Espèces et équivalents 0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,94
Biens de consommation 22,94
Soins de santé 21,39
Services publics 13,59
Télécommunications 9,76
Autres 8,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,79
Europe 1,07
Amérique Latine 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Kellogg Co 3,74
CBOE Global Markets Inc 3,44
Public Service Enterprise Group Inc 3,33
Progressive Corp 3,27
CME Group Inc Cl A 3,14
Johnson & Johnson 3,00
Consolidated Edison Inc 2,96
Verizon Communications Inc 2,82
General Mills Inc 2,76
Colgate-Palmolive Co 2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB américain à faible volatilité Q TD

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 10,18 % - -
Bêta 0,43 % - -
Alpha 0,04 % - -
R-carré 0,35 % - -
Sharpe 0,61 % - -
Sortino 1,13 % - -
Treynor 0,14 % - -
Efficience fiscale 92,83 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,02 % 10,18 % - -
Bêta 0,26 % 0,43 % - -
Alpha 0,13 % 0,04 % - -
R-carré 0,11 % 0,35 % - -
Sharpe 2,50 % 0,61 % - -
Sortino 8,84 % 1,13 % - -
Treynor 0,67 % 0,14 % - -
Efficience fiscale 96,84 % 92,83 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 26 mai 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 74 $
Haut 52 semaines 22,46 $
Bas 52 semaines 17,77 $
Dividende annuel 0,34 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB américain à faible volatilité Q TD cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant directement dans des titres de participation d’émetteurs situés aux États-Unis, ou en obtenant une exposition à ceux-ci, tout en cherchant à réduire la volatilité.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du FNB américain à faible volatilité Q TD en investissant directement dans un portefeuille diversifié d’actions américaines et en privilégiant les actions à faible volatilité, ou en obtenant une exposition à ces actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Julien Palardy 11-05-2020
Jean Masson 11-05-2020
Dino Vevaina 11-05-2020
Alexander Sandercock 11-05-2020
Yuriy Bodjov 11-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Ltd.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Frais

RFG 0,34 %
Frais de gestion 0,30 %

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