Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (11-11-2025)	21,50 $
Variation	0,03 $ (0,14 %)

Ouverture	21,54 $
Fourchette journalière	21,50 $ - 21,54 $
Volume	5 711

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité série L $C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juin 2020) : 0,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,50 %	2,46 %	3,04 %	5,88 %	4,77 %	7,27 %	4,54 %	-0,48 %	-0,05 %	-	-	-	-	-
Référence	0,41 %	3,39 %	3,25 %	5,03 %	6,25 %	8,07 %	6,32 %	1,02 %	-1,05 %	0,26 %	1,57 %	1,35 %	0,88 %	1,59 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	251 / 376	175 / 375	186 / 370	31 / 367	155 / 366	174 / 354	240 / 319	242 / 291	137 / 260	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	1	2	2	4	4	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,03 %	-2,06 %	0,60 %	2,15 %	-0,34 %	0,33 %	-0,63 %	1,49 %	-0,28 %	0,84 %	1,10 %	0,50 %
Référence	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,30 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,84 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-0,20 %	-12,09 %	4,58 %	0,50 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	51/ 265	204/ 291	221/ 328	331/ 354

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,58 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	51,43
Obligations de sociétés étrangères	35,86
Obligations étrangères - Autres	5,05
Espèces et équivalents	4,53
Obligations étrangères - Fonds	3,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,42
Espèces et quasi-espèces	4,53
Énergie	0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,25
Europe	8,24
Amérique Latine	7,29
Asie	1,44
Multi-National	0,06
Autres	12,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
High Yield Investments Directly Held	-
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity American High Yield Fund Series F	-
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	-
United States Treasury 2.88% 15-May-2052	-
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité série L $C

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type	6,05 %	6,00 %	-
Bêta	0,79 %	0,62 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,51 %	0,42 %	-
Sharpe	0,11 %	-0,42 %	-
Sortino	0,42 %	-0,62 %	-
Treynor	0,01 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	65,03 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,84 %	6,05 %	6,00 %	-
Bêta	0,62 %	0,79 %	0,62 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,30 %	0,51 %	0,42 %	-
Sharpe	0,50 %	0,11 %	-0,42 %	-
Sortino	0,67 %	0,42 %	-0,62 %	-
Treynor	0,03 %	0,01 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	64,38 %	65,03 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	05 juin 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	189 $
Haut 52 semaines	21,76 $
Bas 52 semaines	20,18 $
Dividende annuel	0,90 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité vise à fournir une source de revenu constante et la possibilité de gains en capital. Il investit dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier, privilégiant les titres à revenu fixe de qualité. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable du monde entier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Jeffrey Moore Michael Plage
Sub-Advisor	Fidelity Management and Research (FMR) Company

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,57 %
Frais de gestion	0,50 %

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FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité série L $C (FCIG : NEO)

FundGrade D