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FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité série L $C (FCIG : NEO)
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade C
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|
Clôture (17-07-2026) |
20,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,34 %)
|
| Ouverture | 20,80 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 20,80 $ - 20,84 $ |
| Volume | 959 |
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 juin 2020) : 0,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,02 % | 0,74 % | 0,74 % | 2,47 % | 3,73 % | 3,13 % | 2,49 % | -0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 248 / 371 | 291 / 369 | 243 / 369 | 243 / 369 | 233 / 362 | 201 / 348 | 250 / 319 | 245 / 300 | 196 / 270 | 127 / 240 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,28 % | 0,84 % | 1,10 % | 0,50 % | 0,31 % | -0,76 % | 0,17 % | 1,69 % | -2,09 % | 0,29 % | 0,30 % | 0,42 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,30 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,84 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,20 % | -12,09 % | 4,58 % | 0,50 % | 5,40 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 50/ 257 | 197/ 283 | 216/ 318 | 324/ 344 | 46/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,40 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,09 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 46,45 |
| Obligations de sociétés étrangères | 46,25 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,46 |
| Espèces et équivalents | 2,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,38 |
| Autres | -0,75 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,21 |
| Énergie | 0,07 |
| Services publics | 0,03 |
| Services financiers | 0,01 |
| Autres | -1,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,67 |
| Amérique Latine | 10,99 |
| Europe | 6,77 |
| Asie | 0,72 |
| Multi-National | 0,04 |
| Autres | 13,81 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| USTB 4.75% 15-Feb-2056 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité série L $C
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 5,58 % | 5,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,64 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | -0,05 % | -0,50 % | - |
| Sortino | 0,06 % | -0,66 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 47,41 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,30 % | 5,58 % | 5,98 % | - |
| Bêta | 0,46 % | 0,74 % | 0,64 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,41 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | 0,05 % | -0,05 % | -0,50 % | - |
| Sortino | -0,20 % | 0,06 % | -0,66 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 30,24 % | 47,41 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 05 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 21,76 $ |
| Bas 52 semaines | 20,55 $ |
| Dividende annuel | 0,85 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité vise à fournir une source de revenu constante et la possibilité de gains en capital. Il investit dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier, privilégiant les titres à revenu fixe de qualité. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable du monde entier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management and Research (FMR) Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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