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FNB indiciel retour à la moyenne - banques canadiennes Hamilton (HCA : TSX)

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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Clôture
(24-12-2024)
23,92 $
Variation
0,05 $ (0,21 %)
Ouverture 23,88 $
Fourchette journalière 23,88 $ - 23,93 $
Volume 1 300

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB indiciel retour à la moyenne - banques canadiennes Hamilton

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2020) : 16,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,04 % 12,98 % 17,53 % 19,33 % 31,95 % 11,19 % 7,72 % 13,26 % - - - - - -
Référence 6,63 % 11,31 % 19,94 % 33,55 % 38,40 % 21,74 % 14,13 % 15,74 % 10,92 % 11,06 % 9,30 % 10,55 % 9,90 % 10,14 %
Moyenne de la catégorie 7,57 % 20,96 % 20,96 % 30,90 % 39,99 % 16,81 % 9,92 % 14,27 % 10,64 % 10,78 % 8,89 % 10,10 % 9,68 % 9,35 %
Classement au sein de la catégorie 45 / 76 34 / 76 60 / 76 69 / 75 59 / 75 50 / 65 37 / 56 38 / 56 - - - - - -
Quartile de classement 3 2 4 4 4 4 3 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 10,57 % -1,94 % 2,20 % 5,45 % -3,84 % -0,09 % -3,38 % 6,08 % 1,50 % 7,24 % -0,65 % 6,04 %
Référence 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 % 6,67 % 1,09 % 2,08 % 2,26 % 6,63 %

Best Monthly Return Since Inception

14,52 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,48 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 40,25 % -13,35 % 12,33 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 3/ 56 37/ 56 27/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,25 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,58
Espèces et équivalents 0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 99,58
Espèces et quasi-espèces 0,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Bank of Nova Scotia 27,59
Bank of Montreal 26,43
Toronto-Dominion Bank 25,87
National Bank of Canada 6,57
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,57
Royal Bank of Canada 6,55
Cash and Cash Equivalents 0,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB indiciel retour à la moyenne - banques canadiennes Hamilton

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 18,78 % - -
Bêta 1,11 % - -
Alpha -0,07 % - -
R-carré 0,68 % - -
Sharpe 0,30 % - -
Sortino 0,52 % - -
Treynor 0,05 % - -
Efficience fiscale 66,22 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,97 % 18,78 % - -
Bêta 1,27 % 1,11 % - -
Alpha -0,13 % -0,07 % - -
R-carré 0,48 % 0,68 % - -
Sharpe 1,55 % 0,30 % - -
Sortino 4,39 % 0,52 % - -
Treynor 0,19 % 0,05 % - -
Efficience fiscale 91,43 % 66,22 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 juin 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 24,36 $
Bas 52 semaines 20,15 $
Dividende annuel 1,31 $
Rendement annuel -
Indice Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de placement de HCA est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant la déduction des frais, le rendement d’un indice de banques canadiennes à pondération variable fondé sur des règles. À l’heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canadian Bank Mean Reversion (ou de tout indice lui succédant).

Stratégie de placement

HCA tentera d’atteindre son objectif de placement en investissant dans les titres constituants de l’indice Solactive Canadian Bank Mean Reversion et en détenant de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans cet Indice, ou en investissant dans ce qui constitue un échantillon représentatif des titres constituants de cet Indice et en détenant de tels titres, afin de reproduire le rendement de cet Indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hamilton Capital Partners Inc. 22-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Hamilton Capital Partners Inc.
Conseiller Hamilton Capital Partners Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Frais

RFG 0,55 %
Frais de gestion 0,45 %

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