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FNB Sociétés financières mondiales Hamilton (HFG : TSX)

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Clôture
(17-10-2024) 		26,73 $
Variation
0,20 $ (0,75 %)
Ouverture 26,75 $
Fourchette journalière 26,75 $ - 26,80 $
Volume 800

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FNB Sociétés financières mondiales Hamilton

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2020) : 16,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,13 % 8,71 % 9,82 % 21,56 % 34,67 % 22,19 % 9,27 % 16,89 % - - - - - -
Référence 2,08 % 10,07 % 11,48 % 22,48 % 35,30 % 24,66 % 10,89 % 16,38 % 10,05 % 9,30 % 8,99 % 10,28 % 9,52 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 2,67 % 10,21 % 10,21 % 19,34 % 33,07 % 18,33 % 6,59 % 15,85 % 9,80 % 8,42 % 8,31 % 9,93 % 9,18 % 8,76 %
Classement au sein de la catégorie 50 / 76 59 / 76 45 / 76 22 / 75 23 / 75 17 / 65 12 / 56 16 / 56 - - - - - -
Quartile de classement 3 4 3 2 2 2 1 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,93 % 8,59 % 5,09 % 1,43 % 4,18 % 4,76 % -1,78 % 3,71 % -0,83 % 5,27 % 2,12 % 1,13 %
Référence -0,85 % 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 % 6,67 % 1,09 % 2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

13,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,03 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 28,79 % -14,30 % 19,16 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 35/ 56 39/ 56 3/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,79 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 52,06
Actions américaines 42,01
Actions canadiennes 5,73
Espèces et équivalents 0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 93,37
Services industriels 3,34
Fonds commun de placement 1,78
Technologie 1,30
Espèces et quasi-espèces 0,20
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 47,94
Europe 38,02
Asie 10,98
Amérique Latine 3,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,50
HDFC Bank Ltd - ADR 2,95
Admiral Group PLC 2,80
Nordea Bank Abp 2,56
Allianz SE 2,55
DBS Group Holdings Ltd 2,53
Progressive Corp 2,50
Munich RE Cl N 2,48
Willis Towers Watson PLC 2,47
JPMorgan Chase & Co 2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Sociétés financières mondiales Hamilton

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 16,45 % - -
Bêta 1,13 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,88 % - -
Sharpe 0,42 % - -
Sortino 0,65 % - -
Treynor 0,06 % - -
Efficience fiscale 84,24 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,58 % 16,45 % - -
Bêta 1,11 % 1,13 % - -
Alpha -0,04 % -0,03 % - -
R-carré 0,90 % 0,88 % - -
Sharpe 2,25 % 0,42 % - -
Sortino 7,07 % 0,65 % - -
Treynor 0,23 % 0,06 % - -
Efficience fiscale 95,12 % 84,24 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 26 juin 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 26,80 $
Bas 52 semaines 18,48 $
Dividende annuel 0,84 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de placement de HFG est de tirer d’un portefeuille géré activement composé de titres de participation de sociétés de services financiers situées dans divers pays un rendement à long terme qui consiste en une croissance du capital à long terme et un revenu de dividendes.

Stratégie de placement

HFG tentera d’atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille de titres de sociétés de services financiers situées dans divers pays, y compris, notamment, des banques commerciales et des banques d’investissement, des compagnies d’assurance, des maisons de courtage de valeurs, des gestionnaires d’actifs, des bourses, des sociétés du secteur des technologies financières, des sociétés de placement immobilier et d’autres sociétés de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hamilton Capital Partners Inc. 22-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Hamilton Capital Partners Inc.
Conseiller Hamilton Capital Partners Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Frais

RFG 0,91 %
Frais de gestion 0,75 %

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