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Équil mondiaux neutres
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2023
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|
Clôture (21-11-2024) |
51,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,27 $
(0,53 %)
|
| Ouverture | 51,15 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 51,15 $ - 51,15 $ |
| Volume | 418 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 septembre 2020) : 7,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 3,51 % | 10,88 % | 15,60 % | 27,63 % | 16,96 % | 6,27 % | 8,97 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 7,82 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 272 / 1 711 | 65 / 1 709 | 51 / 1 686 | 75 / 1 675 | 9 / 1 664 | 10 / 1 614 | 92 / 1 477 | 129 / 1 341 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,60 % | 3,57 % | 1,70 % | 2,77 % | 2,24 % | -2,43 % | 2,27 % | 1,86 % | 2,83 % | 0,72 % | 2,40 % | 0,36 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
6,60 % (novembre 2023)
-5,04 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,84 % | -12,82 % | 15,54 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 216/ 1 367 | 1 145/ 1 504 | 32/ 1 622 |
15,54 % (2023)
-12,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,13 |
| Actions canadiennes | 18,45 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,97 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,57 |
| Actions internationales | 14,37 |
| Autres | 4,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,18 |
| Technologie | 17,28 |
| Services financiers | 16,90 |
| Matériaux de base | 4,86 |
| Soins de santé | 4,71 |
| Autres | 21,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,38 |
| Europe | 9,68 |
| Asie | 4,56 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR) | 31,97 |
| iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR) | 18,62 |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR) | 12,81 |
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 10,12 |
| iShares 1-5 Yr Laddered Govt Bond Index ETF (CLF) | 10,04 |
| iShares ESG Adv 1-5 Year CdCorpBdIdx ETF (XSHG) | 8,25 |
| iShares 1-10 Yr Laddered Govt Bond Index ETF (CLG) | 5,49 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,70 |
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,84 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,32 % | - | - |
| Sortino | 0,54 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 87,57 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,33 % | 9,84 % | - | - |
| Bêta | 1,16 % | 1,05 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 2,76 % | 0,32 % | - | - |
| Sortino | - | 0,54 % | - | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,08 % | 87,57 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 97 $ |
| Haut 52 semaines | 51,85 $ |
| Bas 52 semaines | 41,36 $ |
| Dividende annuel | 1,10 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le GBAL vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu principalement par des placements dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le GBAL investit ont en général recours à des stratégies de placement axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance ou investissent principalement dans des obligations d’État.
Le GBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres à revenu fixe et/ou des titres de capitaux propres. Les FNB iShares dans lesquels le GBAL investit ont en général recours à des stratégies axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance ou investissent principalement dans des obligations d’État.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 12-08-2020 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 21-08-2020 |
| Gestionnaire de fonds | BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,22 % |
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