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Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard (VRIF : TSX)

Équilibrés mond rev fixe

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Clôture
(20-01-2025)
25,03 $
Variation
0,09 $ (0,36 %)
Ouverture 24,94 $
Fourchette journalière 24,94 $ - 25,03 $
Volume 17 023

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 4,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,21 % -0,05 % 5,29 % 8,45 % 8,45 % 8,68 % 1,53 % 3,01 % - - - - - -
Référence 0,19 % 1,91 % 7,59 % 11,56 % 11,56 % 9,12 % 1,91 % 1,30 % 2,81 % 3,39 % 3,69 % 3,71 % 3,33 % 4,62 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 5,14 % 5,14 % 8,38 % 8,38 % 8,04 % 1,24 % 2,05 % 3,04 % 4,16 % 3,13 % 3,42 % 3,53 % 3,29 %
Classement au sein de la catégorie 856 / 988 868 / 974 630 / 974 622 / 968 622 / 968 395 / 916 453 / 875 227 / 821 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 3 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,18 % 0,79 % 1,51 % -1,70 % 1,83 % 0,75 % 2,63 % 0,64 % 1,99 % -0,97 % 2,17 % -1,21 %
Référence 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,02 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,89 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 7,57 % -11,39 % 8,92 % 8,45 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - - 1 3 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 50/ 821 534/ 875 187/ 916 622/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 32,47
Obligations de sociétés étrangères 22,00
Actions internationales 15,18
Obligations étrangères - Autres 9,51
Actions canadiennes 7,85
Autres 12,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 68,68
Services financiers 6,70
Technologie 5,50
Biens de consommation 2,46
Soins de santé 2,20
Autres 14,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,68
Asie 8,36
Europe 7,88
Amérique Latine 0,55
Afrique et Moyen Orient 0,52
Autres 3,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB) 33,11
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU) 30,94
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Index ETF (VIU) 10,74
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN) 7,99
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) 7,92
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE) 4,30
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG) 3,95
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB) 1,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,16 % - -
Bêta 1,00 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,81 % - -
Sharpe -0,22 % - -
Sortino -0,20 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,95 % 8,16 % - -
Bêta 0,94 % 1,00 % - -
Alpha -0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,72 % 0,81 % - -
Sharpe 0,78 % -0,22 % - -
Sortino 1,90 % -0,20 % - -
Treynor 0,04 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 80,52 % - - -

Détails du fonds

Date de création 09 septembre 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 25,42 $
Bas 52 semaines 23,48 $
Dividende annuel 0,98 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Vanguard cherche à procurer tant un revenu constant que la possibilité d’une certaine plus-value du capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller prendra des décisions sur la répartition d’actifs en fonction de l’attrait des catégories d’actifs sous-jacents et de leur capacité à procurer un rendement constant. Les facteurs dont il tiendra compte sont, notamment, les conditions économiques et du marché, les caractéristiques globales de rendement et les profils de risque. La répartition d’actifs du portefeuille sera reconstituée et rééquilibrée à l’occasion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Vanguard Investments Canada Inc. 04-09-2020
Vanguard Global Advisers, LLC 31-12-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Vanguard Investments Canada Inc.
Conseiller Vanguard Investments Canada Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,32 %
Frais de gestion 0,29 %

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