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FNB de lingots d’or CI - Série FNB couverte en $ CA (VALT : TSX)

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Marchandises

Clôture (06-08-2026)	50,73 $
Variation	3,36 $ (6,90 %)

Ouverture	51,00 $
Fourchette journalière	50,65 $ - 51,00 $
Volume	3 134

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB de lingots d’or CI - Série FNB couverte en $ CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2021) : 13,10 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-11,79 %	-13,23 %	-8,77 %	-8,77 %	19,94 %	28,78 %	26,05 %	20,23 %	16,54 %	-	-	-	-	-
Référence	0,50 %	6,96 %	11,16 %	11,16 %	32,87 %	29,58 %	23,48 %	20,08 %	14,85 %	17,82 %	14,73 %	13,31 %	12,99 %	12,79 %
Moyenne de la catégorie	-12,72 %	-8,25 %	-8,25 %	-8,25 %	34,17 %	35,27 %	30,97 %	24,62 %	18,16 %	15,72 %	17,26 %	15,69 %	13,74 %	11,01 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,13 %	3,77 %	11,44 %	4,72 %	4,33 %	3,93 %	14,02 %	4,66 %	-11,90 %	-0,04 %	-1,59 %	-11,79 %
Référence	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %	0,50 %

Best Monthly Return Since Inception

14,02 % (janvier 2026)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,90 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-0,92 %	13,61 %	24,06 %	63,67 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %	27,53 %	80,82 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

63,67 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	99,84
Espèces et équivalents	0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	0,16
Autres	99,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	0,16
Autres	99,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Gold Bullion	99,84
CANADIAN DOLLAR	0,21
Cash and Cash Equivalents	0,03
US DOLLAR	-0,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB de lingots d’or CI - Série FNB couverte en $ CA

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	18,27 %	16,53 %	-
Bêta	0,44 %	0,37 %	-
Alpha	0,15 %	0,11 %	-
R-carré	0,07 %	0,08 %	-
Sharpe	1,18 %	0,83 %	-
Sortino	2,08 %	1,44 %	-
Treynor	0,49 %	0,37 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	26,91 %	18,27 %	16,53 %	-
Bêta	1,39 %	0,44 %	0,37 %	-
Alpha	-0,19 %	0,15 %	0,11 %	-
R-carré	0,30 %	0,07 %	0,08 %	-
Sharpe	0,72 %	1,18 %	0,83 %	-
Sortino	1,09 %	2,08 %	1,44 %	-
Treynor	0,14 %	0,49 %	0,37 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	06 janvier 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	199 $
Haut 52 semaines	67,01 $
Bas 52 semaines	40,37 $
Dividende annuel	1,31 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour les investisseurs qui souhaitent un moyen rentable et pratique d’investir dans de l’or. Le Fonds vise à acheter de l’or et à détenir la quasi-totalité de ses actifs en lingots d’or. Son rendement devrait donc refléter le rendement du prix de l’or, déduction faite des frais du Fonds.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans des lingots d’or et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des placements à long terme dans des lingots d’or afin d’offrir aux investisseurs un moyen rentable et pratique d’investir dans de l’or.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company Canadian Imperial Bank of Commerce JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,18 %
Frais de gestion	0,16 %

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