Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (03-02-2026)	59,66 $
Variation	3,55 $ (6,33 %)

Ouverture	59,37 $
Fourchette journalière	58,94 $ - 60,05 $
Volume	11 329

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de lingots d’or CI - Série FNB couverte en $ CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2021) : 16,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,93 %	13,53 %	31,47 %	63,67 %	63,67 %	42,50 %	32,13 %	22,96 %	-	-	-	-	-	-
Référence	1,32 %	6,25 %	19,53 %	31,68 %	31,68 %	26,57 %	21,42 %	13,94 %	16,09 %	14,27 %	15,46 %	12,10 %	11,76 %	12,66 %
Moyenne de la catégorie	8,57 %	46,23 %	46,23 %	80,82 %	80,82 %	51,85 %	34,53 %	25,92 %	18,64 %	20,21 %	19,64 %	16,69 %	15,03 %	14,63 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	7,64 %	0,66 %	9,70 %	5,64 %	-0,97 %	0,12 %	0,13 %	3,77 %	11,44 %	4,72 %	4,33 %	3,93 %
Référence	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %

Best Monthly Return Since Inception

11,44 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,30 % (juin 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-0,92 %	13,61 %	24,06 %	63,67 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %	27,53 %	80,82 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

63,67 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	98,00
Espèces et équivalents	2,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	2,00
Autres	98,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	2,00
Autres	98,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1 OZ OF GOLD	98,00
CANADIAN DOLLAR	1,81
US DOLLAR	0,19
Cash and Cash Equivalents	0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d’or CI - Série FNB couverte en $ CA

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	13,87 %	-	-
Bêta	0,28 %	-	-
Alpha	0,24 %	-	-
R-carré	0,05 %	-	-
Sharpe	1,82 %	-	-
Sortino	5,04 %	-	-
Treynor	0,92 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,61 %	13,87 %	-	-
Bêta	-0,11 %	0,28 %	-	-
Alpha	0,54 %	0,24 %	-	-
R-carré	0,00 %	0,05 %	-	-
Sharpe	3,56 %	1,82 %	-	-
Sortino	39,02 %	5,04 %	-	-
Treynor	-4,57 %	0,92 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	06 janvier 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	206 $
Haut 52 semaines	67,01 $
Bas 52 semaines	34,77 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour les investisseurs qui souhaitent un moyen rentable et pratique d’investir dans de l’or. Le Fonds vise à acheter de l’or et à détenir la quasi-totalité de ses actifs en lingots d’or. Son rendement devrait donc refléter le rendement du prix de l’or, déduction faite des frais du Fonds.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans des lingots d’or et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des placements à long terme dans des lingots d’or afin d’offrir aux investisseurs un moyen rentable et pratique d’investir dans de l’or.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company Canadian Imperial Bank of Commerce JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,18 %
Frais de gestion	0,16 %

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