Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (08-08-2025)	30,21 $
Variation	(0,05 $) (-0,17 %)

Ouverture	30,28 $
Fourchette journalière	30,25 $ - 30,28 $
Volume	281

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2021) : 9,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,54 %	10,75 %	-3,20 %	-3,20 %	20,06 %	17,17 %	25,01 %	8,61 %	-	-	-	-	-	-
Référence	4,21 %	5,29 %	0,70 %	0,70 %	14,79 %	21,58 %	22,01 %	13,98 %	16,67 %	15,87 %	14,97 %	15,11 %	15,47 %	14,65 %
Moyenne de la catégorie	4,11 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %	10,63 %	16,88 %	17,15 %	9,34 %	13,21 %	11,82 %	11,14 %	11,32 %	11,70 %	10,63 %
Classement au sein de la catégorie	268 / 1 341	197 / 1 312	1 133 / 1 295	1 133 / 1 295	53 / 1 274	688 / 1 208	121 / 1 157	715 / 1 087	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	4	4	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-2,82 %	-1,72 %	8,14 %	10,02 %	9,68 %	-0,50 %	3,91 %	-2,09 %	-14,09 %	-4,88 %	10,31 %	5,54 %
Référence	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

26,06 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,06 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-18,05 %	32,65 %	33,70 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	687/ 1 104	148/ 1 167	436/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,51
Espèces et équivalents	1,00
Actions canadiennes	0,80
Actions internationales	0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	64,42
Services industriels	15,16
Immobilier	10,14
Technologie	9,28
Espèces et quasi-espèces	1,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,31
Amérique Latine	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Caribbean Cruises Ltd	11,65
Booking Holdings Inc	11,15
Marriott International Inc Cl A	9,68
Hilton Worldwide Holdings Inc	9,52
Airbnb Inc Cl A	9,28
VICI Properties Inc	5,22
Delta Air Lines Inc	4,81
Carnival Corp	4,60
United Airlines Holdings Inc	3,94
Expedia Group Inc	3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	23,90 %	-	-
Bêta	1,45 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,66 %	-	-
Sharpe	0,89 %	-	-
Sortino	1,72 %	-	-
Treynor	0,15 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	25,84 %	23,90 %	-	-
Bêta	1,70 %	1,45 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,78 %	0,66 %	-	-
Sharpe	0,70 %	0,89 %	-	-
Sortino	1,17 %	1,72 %	-	-
Treynor	0,11 %	0,15 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	11 janvier 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	51 $
Haut 52 semaines	32,58 $
Bas 52 semaines	22,10 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Harvest Travel & Leisure Index ETF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Travel & Leisure Index. Le Harvest Travel & Leisure Index ETF investit principalement dans des émetteurs à grande capitalisation qui sont propriétaires ou exploitants d’entreprises liées aux voyages et qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs réglementée en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre leurs objectifs de placement et d’obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres inclus de l’indice applicable, les FNB indiciels Harvest peuvent détenir les titres inclus de l’indice applicable environ dans la même proportion que leur poids dans l’indice ou peuvent détenir les titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de l’indice ou d’un sous-ensemble de celui-ci.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,66 %
Frais de gestion	0,40 %

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FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A (TRVL : TSX)

FundGrade C