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FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A (TRVL : TSX)

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Actions américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Clôture
(07-05-2025) 		27,10 $
Variation
0,39 $ (1,46 %)
Ouverture 26,98 $
Fourchette journalière 26,98 $ - 27,26 $
Volume 590

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumemai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juin 2024juill. 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012023-07-012024-01-012024-07-012025-01-0110,00 $15,00 $20,00 $25,00 $30,00 $35,00 $02 000 000100 000200 000Période
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2021juill. 2021oct. 2021janv. 2022avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012023-07-012024-01-012024-07-012025-01-010 %-25 %25 %50 %75 %100 %-20 %-10 %10 %20 %30 %40 %Période

Légende

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2021) : 7,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -14,09 % -12,60 % 4,95 % -12,60 % 6,60 % 15,95 % 8,64 % 4,11 % - - - - - -
Référence -6,04 % -4,36 % 4,36 % -4,36 % 14,85 % 22,21 % 14,28 % 14,44 % 18,91 % 15,28 % 15,02 % 14,45 % 15,05 % 13,91 %
Moyenne de la catégorie -6,07 % 0,55 % 0,55 % -4,74 % 8,12 % 16,90 % 9,63 % 9,68 % 15,48 % 11,36 % 10,89 % 10,70 % 11,23 % 9,90 %
Classement au sein de la catégorie 1 304 / 1 318 1 280 / 1 306 221 / 1 304 1 280 / 1 306 881 / 1 274 838 / 1 204 807 / 1 134 1 042 / 1 082 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 1 4 3 3 3 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3avr. 24mai 24juin 24juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25-20 %-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -4,53 % -1,24 % 4,29 % -2,82 % -1,72 % 8,14 % 10,02 % 9,68 % -0,50 % 3,91 % -2,09 % -14,09 %
Référence -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

26,06 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,06 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -18,05 % 32,65 % 33,70 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 695/ 1 114 149/ 1 177 439/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 97,24
Espèces et équivalents 1,48
Actions internationales 0,67
Actions canadiennes 0,62
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 61,58
Services industriels 15,97
Immobilier 11,46
Technologie 9,52
Espèces et quasi-espèces 1,48
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,33
Amérique Latine 0,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Booking Holdings Inc 11,11
Marriott International Inc Cl A 9,64
Hilton Worldwide Holdings Inc 9,62
Airbnb Inc Cl A 9,52
Royal Caribbean Cruises Ltd 8,62
VICI Properties Inc 5,97
Delta Air Lines Inc 4,92
United Airlines Holdings Inc 3,96
Expedia Group Inc 3,80
Southwest Airlines Co 3,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-15%-10%-5%0%5%10%15%20%

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 26,75 % - -
Bêta 1,48 % - -
Alpha -0,09 % - -
R-carré 0,62 % - -
Sharpe 0,30 % - -
Sortino 0,50 % - -
Treynor 0,05 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 23,90 % 26,75 % - -
Bêta 1,62 % 1,48 % - -
Alpha -0,15 % -0,09 % - -
R-carré 0,66 % 0,62 % - -
Sharpe 0,22 % 0,30 % - -
Sortino 0,38 % 0,50 % - -
Treynor 0,03 % 0,05 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A33,6​33,654,1​54,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,1​21,159,1​59,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,3​36,349,0​49,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A49,7​49,755,7​55,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 11 janvier 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 50 $
Haut 52 semaines 32,58 $
Bas 52 semaines 22,10 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le Harvest Travel & Leisure Index ETF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Travel & Leisure Index. Le Harvest Travel & Leisure Index ETF investit principalement dans des émetteurs à grande capitalisation qui sont propriétaires ou exploitants d’entreprises liées aux voyages et qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs réglementée en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre leurs objectifs de placement et d’obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres inclus de l’indice applicable, les FNB indiciels Harvest peuvent détenir les titres inclus de l’indice applicable environ dans la même proportion que leur poids dans l’indice ou peuvent détenir les titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de l’indice ou d’un sous-ensemble de celui-ci.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Frais

RFG 0,66 %
Frais de gestion 0,40 %

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