Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (16-04-2026)	33,14 $
Variation	(0,51 $) (-1,52 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	5

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 2021) : 9,15 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,10 %	-5,22 %	0,32 %	-5,22 %	16,43 %	11,40 %	16,11 %	10,53 %	6,46 %	-	-	-	-	-
Référence	-2,91 %	-2,71 %	-1,67 %	-2,71 %	14,22 %	14,54 %	19,49 %	14,27 %	14,40 %	18,11 %	15,13 %	14,92 %	14,43 %	14,97 %
Moyenne de la catégorie	-4,22 %	-3,32 %	-3,32 %	-3,92 %	9,58 %	8,85 %	14,41 %	9,62 %	9,66 %	14,47 %	11,10 %	10,72 %	10,58 %	11,06 %
Classement au sein de la catégorie	1 159 / 1 406	931 / 1 394	239 / 1 378	931 / 1 394	193 / 1 305	375 / 1 254	543 / 1 184	525 / 1 115	935 / 1 075	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	1	3	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,88 %	10,31 %	5,54 %	3,74 %	5,67 %	-4,41 %	-1,88 %	3,37 %	4,37 %	-1,71 %	1,60 %	-5,10 %
Référence	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %	-2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

26,06 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,06 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-18,05 %	32,65 %	33,70 %	7,37 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	691/ 1 102	149/ 1 157	435/ 1 243	806/ 1 287

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	98,51
Espèces et équivalents	0,80
Actions internationales	0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	63,68
Services industriels	15,84
Immobilier	10,05
Technologie	9,64
Espèces et quasi-espèces	0,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,31
Amérique Latine	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hilton Worldwide Holdings Inc	10,02
Marriott International Inc Cl A	10,01
Royal Caribbean Cruises Ltd	9,99
Booking Holdings Inc	9,97
Airbnb Inc Cl A	9,64
Delta Air Lines Inc	5,85
VICI Properties Inc	4,72
United Airlines Holdings Inc	4,26
Carnival Corp	4,22
Expedia Group Inc	4,13

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	20,06 %	22,78 %	-
Bêta	1,24 %	1,10 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,07 %	-
R-carré	0,47 %	0,41 %	-
Sharpe	0,66 %	0,26 %	-
Sortino	1,17 %	0,39 %	-
Treynor	0,11 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,13 %	20,06 %	22,78 %	-
Bêta	0,72 %	1,24 %	1,10 %	-
Alpha	0,07 %	-0,06 %	-0,07 %	-
R-carré	0,23 %	0,47 %	0,41 %	-
Sharpe	0,83 %	0,66 %	0,26 %	-
Sortino	1,48 %	1,17 %	0,39 %	-
Treynor	0,20 %	0,11 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	11 janvier 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	40 $
Haut 52 semaines	35,15 $
Bas 52 semaines	23,60 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Harvest Travel & Leisure Index ETF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Travel & Leisure Index. Le Harvest Travel & Leisure Index ETF investit principalement dans des émetteurs à grande capitalisation qui sont propriétaires ou exploitants d’entreprises liées aux voyages et qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs réglementée en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre leurs objectifs de placement et d’obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres inclus de l’indice applicable, les FNB indiciels Harvest peuvent détenir les titres inclus de l’indice applicable environ dans la même proportion que leur poids dans l’indice ou peuvent détenir les titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de l’indice ou d’un sous-ensemble de celui-ci.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,69 %
Frais de gestion	0,40 %

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FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A (TRVL : TSX)

FundGrade C