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FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A (TRVL : TSX)
Actions américaines
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FundGrade C
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|
Clôture (24-07-2026) |
35,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,97 $
(2,78 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 85 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 janvier 2021) : 12,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,92 % | 18,80 % | 12,60 % | 12,60 % | 24,89 % | 22,45 % | 19,69 % | 24,98 % | 11,68 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 11,65 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 1 400 | 359 / 1 386 | 523 / 1 367 | 523 / 1 367 | 426 / 1 329 | 112 / 1 239 | 524 / 1 179 | 131 / 1 132 | 551 / 1 076 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,74 % | 5,67 % | -4,41 % | -1,88 % | 3,37 % | 4,37 % | -1,71 % | 1,60 % | -5,10 % | 1,98 % | 5,98 % | 9,92 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
26,06 % (février 2021)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,06 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -18,05 % | 32,65 % | 33,70 % | 7,37 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 679/ 1 087 | 149/ 1 142 | 432/ 1 218 | 790/ 1 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,70 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,30 |
| Actions internationales | 4,81 |
| Espèces et équivalents | 0,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 56,75 |
| Services industriels | 20,19 |
| Technologie | 9,37 |
| Immobilier | 8,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,89 |
| Autres | 3,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,19 |
| Amérique Latine | 0,81 |
| Autres | 4,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 9,89 |
| Marriott International Inc Cl A | 9,73 |
| Airbnb Inc Cl A | 9,37 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 9,34 |
| Booking Holdings Inc | 8,54 |
| Delta Air Lines Inc | 7,90 |
| United Airlines Holdings Inc | 5,40 |
| CARNIVAL CORP LTD | 3,99 |
| Expedia Group Inc | 3,93 |
| Viking Holdings Ltd | 3,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs - parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 19,98 % | 23,07 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,10 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 0,83 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 1,43 % | 0,72 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,60 % | 19,98 % | 23,07 % | - |
| Bêta | 0,21 % | 1,08 % | 1,10 % | - |
| Alpha | 0,18 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,42 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 1,36 % | 0,83 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 2,68 % | 1,43 % | 0,72 % | - |
| Treynor | 1,03 % | 0,15 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 45 $ |
| Haut 52 semaines | 38,18 $ |
| Bas 52 semaines | 29,85 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le Harvest Travel & Leisure Index ETF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Travel & Leisure Index. Le Harvest Travel & Leisure Index ETF investit principalement dans des émetteurs à grande capitalisation qui sont propriétaires ou exploitants d’entreprises liées aux voyages et qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs réglementée en Amérique du Nord.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre leurs objectifs de placement et d’obtenir une exposition directe ou indirecte aux titres inclus de l’indice applicable, les FNB indiciels Harvest peuvent détenir les titres inclus de l’indice applicable environ dans la même proportion que leur poids dans l’indice ou peuvent détenir les titres d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui reproduisent le rendement de l’indice ou d’un sous-ensemble de celui-ci.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Harvest Portfolios Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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