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FINB BMO actions du secteur énergie propre (ZCLN : TSX)

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Actions de PME mondiales

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Cotes ESG Fundata D

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Clôture
(22-11-2024) 		13,16 $
Variation
0,05 $ (0,38 %)
Ouverture 13,05 $
Fourchette journalière 13,05 $ - 13,20 $
Volume 14 207

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FINB BMO actions du secteur énergie propre

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2021) : -17,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,37 % -6,70 % 0,53 % -11,69 % 1,99 % -14,49 % -15,04 % - - - - - - -
Référence 0,86 % 2,61 % 10,28 % 14,94 % 30,02 % 16,40 % 5,07 % 11,36 % 9,11 % 9,21 % 7,46 % 8,86 % 8,54 % 9,28 %
Moyenne de la catégorie -1,40 % 7,68 % 7,68 % 10,87 % 25,00 % 14,08 % 1,82 % 8,47 % 7,45 % 6,71 % 5,01 % 6,13 % 5,70 % 5,94 %
Classement au sein de la catégorie 275 / 277 267 / 277 252 / 268 261 / 265 262 / 265 242 / 247 225 / 230 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,75 % 8,18 % -10,19 % 1,53 % 0,28 % -3,93 % 12,34 % -10,20 % 6,82 % -1,16 % 3,01 % -8,37 %
Référence 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

16,85 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,48 % (février 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - 2,14 % -21,10 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1/ 230 243/ 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

2,14 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,10 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 71,48
Actions américaines 24,40
Actions canadiennes 2,96
Unités de fiducies de revenu 1,08
Espèces et équivalents 0,07
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 57,41
Énergie 30,77
Technologie 6,14
Biens industriels 2,01
Services industriels 0,66
Autres 3,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 33,26
Amérique Du Nord 27,40
Asie 24,95
Amérique Latine 11,12
Afrique et Moyen Orient 1,02
Autres 2,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
First Solar Inc 7,32
Iberdrola SA 6,29
SSE PLC 6,04
Enphase Energy Inc 5,57
Vestas Wind Systems A/S 5,49
EDP Energias de Portugal SA 3,97
Chubu Electric Power Co Inc 3,84
China Yangtze Power Co Ltd Cl A 3,76
Suzlon Energy Ltd 3,17
Orsted A/S 3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO actions du secteur énergie propre

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 25,40 % - -
Bêta 1,05 % - -
Alpha -0,19 % - -
R-carré 0,38 % - -
Sharpe -0,65 % - -
Sortino -0,83 % - -
Treynor -0,16 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 25,91 % 25,40 % - -
Bêta 1,63 % 1,05 % - -
Alpha -0,39 % -0,19 % - -
R-carré 0,55 % 0,38 % - -
Sharpe 0,02 % -0,65 % - -
Sortino 0,12 % -0,83 % - -
Treynor 0,00 % -0,16 % - -
Efficience fiscale 71,61 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 20 janvier 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 65 $
Haut 52 semaines 16,29 $
Bas 52 semaines 13,00 $
Dividende annuel 0,22 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO actions du secteur énergie propre cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice du secteur de l’énergie propre, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO actions du secteur énergie propre consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l’indice S&P Global Clean Energy et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice en question. Le gestionnaire peut aussi avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO actions du secteur énergie propre afin d’obtenir une exposition au rendement de l’indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 18-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,40 %
Frais de gestion 0,35 %

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