Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (08-08-2025)	13,83 $
Variation	0,03 $ (0,22 %)

Ouverture	13,83 $
Fourchette journalière	13,81 $ - 13,84 $
Volume	385 289

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity Simplifié - Équilibre série L

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2021) : 8,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,57 %	3,04 %	5,11 %	5,11 %	15,19 %	15,83 %	14,89 %	8,59 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,53 %	2,76 %	3,35 %	3,35 %	12,62 %	13,35 %	12,58 %	5,72 %	6,67 %	6,88 %	6,64 %	6,83 %	7,12 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	3,65 %	3,65 %	3,65 %	10,26 %	10,24 %	9,45 %	4,13 %	6,33 %	5,50 %	5,32 %	5,21 %	5,52 %	4,98 %
Classement au sein de la catégorie	1 294 / 1 787	672 / 1 741	169 / 1 739	169 / 1 739	30 / 1 720	11 / 1 652	10 / 1 590	12 / 1 446	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,33 %	0,21 %	2,33 %	0,46 %	5,22 %	-2,15 %	3,29 %	0,33 %	-1,56 %	-1,37 %	2,85 %	1,57 %
Référence	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,50 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,09 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-9,67 %	14,08 %	19,43 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	596/ 1 522	63/ 1 631	52/ 1 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,02
Actions internationales	16,22
Actions canadiennes	13,94
Obligations de sociétés canadiennes	13,73
Obligations du gouvernement canadien	11,39
Autres	16,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,60
Services financiers	11,27
Technologie	9,46
Énergie	4,68
Services aux consommateurs	4,39
Autres	34,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,94
Europe	10,93
Asie	5,43
Amérique Latine	0,64
Multi-National	0,53
Autres	3,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BITCOIN	-
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
NVIDIA Corp	-
Royal Bank of Canada	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Procter & Gamble Co	-
Toronto-Dominion Bank	-
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Fidelity Simplifié - Équilibre série L

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,92 %	-	-
Bêta	1,05 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,86 %	-	-
Sharpe	1,16 %	-	-
Sortino	2,49 %	-	-
Treynor	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	95,63 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,88 %	8,92 %	-	-
Bêta	1,04 %	1,05 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,77 %	0,86 %	-	-
Sharpe	1,42 %	1,16 %	-	-
Sortino	3,38 %	2,49 %	-	-
Treynor	0,11 %	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	96,00 %	95,63 %	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 janvier 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 621 $
Haut 52 semaines	13,84 $
Bas 52 semaines	12,00 $
Dividende annuel	0,19 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Simplifié – Équilibre suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 59 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 39 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 2 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Louis Bottari Tom Siwik Dan Glenn Peter Matthew
Sub-Advisor	Geode Capital Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,40 %
Frais de gestion	-

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FNB Fidelity Simplifié - Équilibre série L (FBAL : NEO)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®