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Équil mondiaux neutres
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2023
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|
Clôture (25-12-2024) |
13,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 13,21 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 13,13 $ - 13,21 $ |
| Volume | 334 737 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (21 janvier 2021) : 9,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,22 % | 8,16 % | 12,64 % | 22,05 % | 25,95 % | 16,38 % | 9,05 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 8,53 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 1 771 | 16 / 1 761 | 59 / 1 749 | 33 / 1 725 | 34 / 1 725 | 32 / 1 672 | 22 / 1 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,20 % | 0,74 % | 3,83 % | 3,05 % | -2,40 % | 2,99 % | 0,57 % | 3,33 % | 0,21 % | 2,33 % | 0,46 % | 5,22 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
5,50 % (juillet 2022)
-6,09 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,67 % | 14,08 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 587/ 1 554 | 62/ 1 672 |
14,08 % (2023)
-9,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,94 |
| Actions internationales | 16,00 |
| Actions canadiennes | 14,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,15 |
| Autres | 14,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,50 |
| Services financiers | 12,42 |
| Technologie | 11,44 |
| Services aux consommateurs | 5,54 |
| Biens industriels | 4,77 |
| Autres | 32,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,21 |
| Europe | 10,90 |
| Asie | 5,36 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Multi-National | 0,17 |
| Autres | 3,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BITCOIN | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | - |
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,27 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,55 % | - | - |
| Sortino | 0,96 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,21 % | 10,27 % | - | - |
| Bêta | 1,32 % | 1,06 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 2,64 % | 0,55 % | - | - |
| Sortino | 7,75 % | 0,96 % | - | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,33 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 janvier 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 939 $ |
| Haut 52 semaines | 13,56 $ |
| Bas 52 semaines | 10,87 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Simplifié – Équilibre suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 59 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 39 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 2 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geode Capital Management, LLC | 14-01-2021 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 14-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
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