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FNB Fidelity Simplifié - Croissance série L (FGRO : NEO)

Équilibrés mond d'actions

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FundGrade A

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023

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Clôture
(13-08-2025)
16,35 $
Variation
0,06 $ (0,37 %)
Ouverture 16,40 $
Fourchette journalière 16,29 $ - 16,40 $
Volume 126 999

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumesept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012023-07-012024-01-012024-07-012025-01-012025-07-01202…14,00 $16,00 $13,00 $15,00 $17,00 $01 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012023-07-012024-01-012024-07-012025-01-012025-07-0120…0 %20 %40 %60 %-20 %80 %-5 %5 %10 %15 %25 %Période

Légende

FNB Fidelity Simplifié - Croissance série L

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2021) : 12,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,51 % 7,69 % 3,62 % 8,07 % 16,51 % 20,17 % 17,44 % 11,70 % - - - - - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 1,90 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 424 / 1 355 642 / 1 354 242 / 1 333 117 / 1 333 50 / 1 319 16 / 1 260 9 / 1 222 16 / 1 105 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,01 % 2,55 % 1,17 % 6,58 % -2,50 % 4,29 % -0,13 % -1,98 % -1,70 % 4,03 % 1,99 % 1,51 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,58 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,55 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -8,97 % 16,88 % 26,09 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 259/ 1 173 93/ 1 223 37/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,09 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 38,51
Actions internationales 22,99
Actions canadiennes 20,44
Obligations de sociétés canadiennes 4,92
Obligations du gouvernement canadien 4,02
Autres 9,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,67
Technologie 15,54
Revenu fixe 11,39
Matériaux de base 6,07
Énergie 5,77
Autres 44,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,49
Europe 14,66
Asie 7,68
Amérique Latine 0,57
Multi-National 0,17
Autres 5,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BITCOIN -
USD Currency -
Microsoft Corp -
Apple Inc -
NVIDIA Corp -
Royal Bank of Canada -
Toronto-Dominion Bank -
Broadcom Inc -
Shopify Inc Cl A -
Enbridge Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

FNB Fidelity Simplifié - Croissance série L

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,18 % - -
Bêta 1,03 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,85 % - -
Sharpe 1,24 % - -
Sortino 2,68 % - -
Treynor 0,12 % - -
Efficience fiscale 96,74 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,59 % 10,18 % - -
Bêta 1,04 % 1,03 % - -
Alpha 0,03 % 0,02 % - -
R-carré 0,76 % 0,85 % - -
Sharpe 1,31 % 1,24 % - -
Sortino 3,14 % 2,68 % - -
Treynor 0,12 % 0,12 % - -
Efficience fiscale 97,21 % 96,74 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,441,449,349,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,836,848,948,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A43,643,648,648,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A50,450,449,949,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 janvier 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 120 $
Haut 52 semaines 16,40 $
Bas 52 semaines 13,52 $
Dividende annuel 0,17 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Simplifié – Croissance vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le sous-conseiller du FNB Fidelity Simplifié – Croissance suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre d’environ 82 % en titres de capitaux propres mondiaux, d’environ 15 % en titres à revenu fixe mondiaux et d’environ 3 % en cryptomonnaies. Le portefeuille sera rééquilibré chaque année. De plus, si le portefeuille s’écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Louis Bottari
  • Tom Siwik
  • Dan Glenn
  • Peter Matthew
Sub-Advisor

Geode Capital Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Frais

RFG 0,42 %
Frais de gestion -

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