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FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus (FJFB : NEO)

Revenu fixe canadien

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Clôture
(27-12-2024)
17,43 $
Variation
(0,04 $) (-0,23 %)
Ouverture 17,43 $
Fourchette journalière 17,42 $ - 17,43 $
Volume 1 050

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mars 2021) : 0,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,73 % 2,76 % 6,80 % 5,47 % 9,34 % 5,34 % 0,27 % - - - - - - -
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 6,05 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 197 / 666 164 / 659 132 / 639 201 / 630 178 / 628 230 / 605 217 / 589 - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 2 2 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,67 % -1,22 % -0,28 % 0,50 % -1,96 % 1,74 % 1,18 % 2,38 % 0,34 % 1,94 % -0,92 % 1,73 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,55 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -11,92 % 6,78 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 311/ 590 232/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,78 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 47,68
Obligations du gouvernement canadien 47,08
Espèces et équivalents 5,25
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,75
Espèces et quasi-espèces 5,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 4,85
Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 3,64
Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 3,15
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 2,78
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 2,70
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029 2,67
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,33
Canadian Imperial Bank Commrce 4.95% 29-May-2027 2,24
NUVISTA ENERGY LTD 7.88% 23-Jul-2026 1,89
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 1,87

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,36 % - -
Bêta 1,01 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,95 % - -
Sharpe -0,41 % - -
Sortino -0,46 % - -
Treynor -0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,72 % 7,36 % - -
Bêta 0,86 % 1,01 % - -
Alpha 0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,81 % 0,95 % - -
Sharpe 0,81 % -0,41 % - -
Sortino 2,07 % -0,46 % - -
Treynor 0,05 % -0,03 % - -
Efficience fiscale 85,81 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 mars 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 17,77 $
Bas 52 semaines 16,28 $
Dividende annuel 0,51 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus vise à procurer aux porteurs de parts (terme défini aux présentes) un revenu et à préserver le capital en investissant au moins 75 % de son actif net dans un portefeuille diversifié d’obligations canadiennes de première qualité émises par les gouvernements fédéral et provinciaux, des administrations municipales et des sociétés.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le FNB First Trust JFL revenu fixe de base plus investira au moins 75 % de son actif net dans un portefeuille diversifié d’obligations canadiennes de première qualité (au moment de l’achat, selon la note attribuée par une agence de notation désignée) émises par les gouvernements fédéral et provinciaux, des administrations municipales et des sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
FT Portfolios Canada Co. 23-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds First Trust Advisors LP
Conseiller FT Portfolios Canada Co.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Frais

RFG 0,65 %
Frais de gestion -

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