Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (21-05-2025)	9,76 $
Variation	0,03 $ (0,31 %)

Ouverture	9,83 $
Fourchette journalière	9,55 $ - 10,14 $
Volume	300 660

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d'Ethers Purpose

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 avril 2021) : -8,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,27 %	-46,91 %	-30,53 %	-47,40 %	-41,00 %	-5,89 %	-17,13 %	-13,88 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	2,86 %	3,03 %	3,03 %	-17,87 %	5,59 %	22,98 %	9,83 %	4,10 %	6,85 %	6,70 %	5,34 %	5,11 %	5,60 %	4,69 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	28,84 %	-10,98 %	-3,33 %	-23,34 %	3,27 %	-3,25 %	43,03 %	-7,67 %	-0,92 %	-33,66 %	-18,10 %	-2,27 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

68,19 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-48,05 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-68,73 %	86,35 %	40,72 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-0,60 %	6,48 %	4,63 %	-4,48 %	6,64 %	14,43 %	7,75 %	-45,86 %	66,56 %	58,00 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

86,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-68,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	99,42
Espèces et équivalents	0,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	0,58
Autres	99,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	0,58
Autres	99,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ethereum 1 XBT	99,42
Canadian Dollar	0,56
Cash and Cash Equivalents	0,03
United States Dollar	-0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d'Ethers Purpose

Médiane

Autres - Alternatifs autres

3 A annualisé

Écart type	78,93 %	-	-
Bêta	3,26 %	-	-
Alpha	-0,22 %	-	-
R-carré	0,31 %	-	-
Sharpe	0,08 %	-	-
Sortino	0,16 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	72,66 %	78,93 %	-	-
Bêta	4,41 %	3,26 %	-	-
Alpha	-1,03 %	-0,22 %	-	-
R-carré	0,39 %	0,31 %	-	-
Sharpe	-0,44 %	0,08 %	-	-
Sortino	-0,66 %	0,16 %	-	-
Treynor	-0,07 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	19 avril 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	16,37 $
Bas 52 semaines	5,67 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme d’ethers. Il cherche à fournir aux porteurs de parts de FNB l’occasion d’une plus-value en capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement, le fonds investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme d’ethers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	Cidel Trust Company Gemini Trust Company LLC
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	1,44 %
Frais de gestion	1,00 %

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FNB d'Ethers Purpose (ETHH : TSX)