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FNB d'Ethereum CI Galaxy - Série FNB en $U (ETHX.U : TSX)

Alternatifs autres

Clôture
(16-05-2025)
11,56 $
Variation
0,28 $ (2,48 %)
Ouverture 11,58 $
Fourchette journalière 11,49 $ - 11,64 $
Volume 10 222

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumemai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012023-07-012024-01-012024-07-012025-01-010,00 $10,00 $20,00 $30,00 $5,00 $15,00 $05 000 00010 000 0002 000 000Période
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2021oct. 2021janv. 2022avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 20252021-07-012022-01-012022-07-012023-01-012023-07-012024-01-012024-07-012025-01-01-50 %0 %50 %100 %-100 %-75 %-25 %25 %Période

Légende

FNB d'Ethereum CI Galaxy - Série FNB en $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2021) : -5,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,42 % -46,34 % -29,25 % -46,73 % -39,64 % -3,65 % -14,65 % -11,32 % - - - - - -
Référence 3,98 % 2,77 % 5,12 % 5,64 % 17,29 % 12,23 % 6,81 % 6,89 % 14,53 % 9,79 % 9,06 % 9,15 % 8,74 % 6,81 %
Moyenne de la catégorie 2,86 % 3,03 % 3,03 % -17,87 % 5,59 % 22,98 % 9,83 % 4,10 % 6,85 % 6,70 % 5,34 % 5,11 % 5,60 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3mai 24juin 24juil. 24août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25-50 %-25 %0 %25 %50 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 28,92 % -10,91 % -3,35 % -23,27 % 3,45 % -3,16 % 43,06 % -7,17 % -0,72 % -33,37 % -17,47 % -2,42 %
Référence 3,59 % -1,78 % 4,94 % 3,61 % 3,05 % -2,13 % 5,66 % -5,82 % 2,80 % -0,09 % -1,08 % 3,98 %

Best Monthly Return Since Inception

69,95 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-47,74 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-100 %-50 %0 %50 %100 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -67,63 % 91,45 % 43,89 %
Référence -23,03 % 24,77 % 16,79 % -16,21 % 29,06 % 7,72 % 25,62 % -11,86 % 14,44 % 11,82 %
Moyenne de la catégorie -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 % 58,00 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

91,45 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-67,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 99,99
Espèces et équivalents 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 0,01
Autres 99,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 0,01
Autres 99,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ethereum 1 XETH IN USD 99,99
Cash and Cash Equivalents 0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian05101520253035404550556065707580-60%-40%-20%0%20%40%60%

FNB d'Ethereum CI Galaxy - Série FNB en $U

Médiane

Autres - Alternatifs autres

3 A annualisé

Écart type 79,40 % - -
Bêta 3,26 % - -
Alpha -0,19 % - -
R-carré 0,31 % - -
Sharpe 0,12 % - -
Sortino 0,22 % - -
Treynor 0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 72,39 % 79,40 % - -
Bêta 4,37 % 3,26 % - -
Alpha -1,01 % -0,19 % - -
R-carré 0,39 % 0,31 % - -
Sharpe -0,42 % 0,12 % - -
Sortino -0,63 % 0,22 % - -
Treynor -0,07 % 0,03 % - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 16 avril 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 76 $
Haut 52 semaines 18,38 $
Bas 52 semaines 6,50 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est d’offrir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») une exposition à l’Ether (l’« ETH ») par l’intermédiaire d’une plateforme de FNB de qualité institutionnelle.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB investira directement dans des ETH et recourra à des fournisseurs de services de haute qualité dans le secteur des actifs numériques (p. ex. des dépositaires d’actifs numériques, des plateformes de négociation et des contreparties aux opérations) afin de gérer les actifs du FNB. Par exemple, la valeur du portefeuille du FNB et la valeur liquidative du FNB seront calculées en fonction de l’indice Bloomberg Galaxy Ethereum (l’« indice ETH »).

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Galaxy Digital Capital Management LP

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

Cidel Trust Company

Gemini Trust Company LLC

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Frais

RFG 0,75 %
Frais de gestion 0,40 %

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