Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (21-11-2024)	15,06 $
Variation	1,31 $ (9,53 %)

Ouverture	15,01 $
Fourchette journalière	14,58 $ - 15,14 $
Volume	67 276

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB d'Ethereum CI Galaxy - Série FNB en $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2021) : 3,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,16 %	-23,13 %	-14,67 %	8,34 %	37,82 %	25,94 %	-17,81 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,13 %	4,49 %	11,57 %	12,37 %	31,63 %	14,05 %	3,93 %	13,77 %	10,09 %	10,59 %	8,17 %	9,11 %	9,20 %	6,15 %
Moyenne de la catégorie	4,09 %	2,50 %	2,50 %	25,97 %	42,19 %	32,90 %	-0,33 %	6,49 %	6,85 %	6,38 %	5,36 %	5,55 %	5,33 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	12,90 %	12,68 %	-0,62 %	48,61 %	4,76 %	-17,93 %	28,92 %	-10,91 %	-3,35 %	-23,27 %	3,45 %	-3,16 %
Référence	9,77 %	6,71 %	-0,73 %	0,52 %	4,30 %	-3,22 %	3,59 %	-1,78 %	4,94 %	3,61 %	3,05 %	-2,13 %

Best Monthly Return Since Inception

69,95 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-47,74 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-67,63 %	91,45 %
Référence	1,21 %	-23,03 %	24,77 %	16,79 %	-16,21 %	29,06 %	7,72 %	25,62 %	-11,86 %	14,44 %
Moyenne de la catégorie	4,57 %	-0,60 %	6,48 %	4,63 %	-4,48 %	6,64 %	14,43 %	7,75 %	-45,86 %	66,56 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

91,45 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-67,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	99,99
Espèces et équivalents	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	0,01
Autres	99,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	0,01
Autres	99,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ethereum 1 XETH IN USD	99,99
Cash and Cash Equivalents	0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB d'Ethereum CI Galaxy - Série FNB en $U

Médiane

Autres - Alternatifs autres

3 A annualisé

Écart type	75,93 %	-	-
Bêta	2,84 %	-	-
Alpha	-0,17 %	-	-
R-carré	0,25 %	-	-
Sharpe	0,05 %	-	-
Sortino	0,10 %	-	-
Treynor	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	68,80 %	75,93 %	-	-
Bêta	2,61 %	2,84 %	-	-
Alpha	-0,22 %	-0,17 %	-	-
R-carré	0,13 %	0,25 %	-	-
Sharpe	0,69 %	0,05 %	-	-
Sortino	1,53 %	0,10 %	-	-
Treynor	0,18 %	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	16 avril 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	131 $
Haut 52 semaines	18,47 $
Bas 52 semaines	8,82 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est d’offrir aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») une exposition à l’Ether (l’« ETH ») par l’intermédiaire d’une plateforme de FNB de qualité institutionnelle.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le FNB investira directement dans des ETH et recourra à des fournisseurs de services de haute qualité dans le secteur des actifs numériques (p. ex. des dépositaires d’actifs numériques, des plateformes de négociation et des contreparties aux opérations) afin de gérer les actifs du FNB. Par exemple, la valeur du portefeuille du FNB et la valeur liquidative du FNB seront calculées en fonction de l’indice Bloomberg Galaxy Ethereum (l’« indice ETH »).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Galaxy Digital Capital Management LP	25-02-2021
CI Global Asset Management	25-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	Cidel Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Frais

RFG	0,75 %
Frais de gestion	0,40 %

FNB d'Ethereum CI Galaxy - Série FNB en $U (ETHX.U : TSX)