Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (13-03-2025)	21,67 $
Variation	0,02 $ (0,09 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Global X Indice S&P obligations vertes

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2021) : -0,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,46 %	0,32 %	0,18 %	1,71 %	4,10 %	4,33 %	0,54 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,20 %	2,67 %	5,21 %	2,46 %	9,40 %	5,88 %	1,14 %	-0,59 %	-0,98 %	0,83 %	1,06 %	1,19 %	0,85 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	1,31 %	1,59 %	1,59 %	2,04 %	5,40 %	4,42 %	0,38 %	-0,43 %	0,03 %	1,13 %	1,04 %	1,14 %	1,37 %	1,20 %
Classement au sein de la catégorie	115 / 560	434 / 557	500 / 552	347 / 557	446 / 525	278 / 462	195 / 399	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,67 %	-1,79 %	1,51 %	0,77 %	1,33 %	1,40 %	1,01 %	-1,85 %	0,72 %	-1,37 %	0,25 %	1,46 %
Référence	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

3,75 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,19 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-9,73 %	5,09 %	1,75 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	128/ 381	259/ 456	388/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,09 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	70,17
Obligations de gouvernements étrangers	15,12
Espèces et équivalents	8,13
Hypothèques	6,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,87
Espèces et quasi-espèces	8,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,43
Asie	10,02
Afrique et Moyen Orient	5,46
Amérique Latine	5,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Coop Rabobank UA 1.11% 24-Feb-2026	6,54
Public Service Electric Gas Co 3.10% 15-Dec-2031	6,07
Klabin Austria GmbH 7.00% 03-Apr-2049	5,57
Duke Energy Progress LLC 5.10% 15-Dec-2033	5,47
Export-Import Bank of Korea 5.13% 11-Jan-2033	5,46
Egypt Government 5.25% 06-Oct-2025	5,46
ING Groep NV 4.63% 06-Jan-2026	5,44
Inversiones CMPC SA 4.38% 04-Apr-2027	5,43
Pattern Energy Operations LP 4.50% 15-Aug-2028	5,24
Consorcio Transmantaro SA 4.70% 16-Jan-2034	5,09

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Global X Indice S&P obligations vertes

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	6,15 %	-	-
Bêta	0,63 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,46 %	-	-
Sharpe	-0,50 %	-	-
Sortino	-0,48 %	-	-
Treynor	-0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,41 %	6,15 %	-	-
Bêta	0,54 %	0,63 %	-	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,31 %	0,46 %	-	-
Sharpe	0,01 %	-0,50 %	-	-
Sortino	0,33 %	-0,48 %	-	-
Treynor	0,00 %	-0,05 %	-	-
Efficience fiscale	69,92 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	01 juin 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	22,15 $
Bas 52 semaines	20,67 $
Dividende annuel	0,67 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier qui vise à fournir une exposition au rendement d’obligations vertes mondiales émises en dollars américains qui sont assujetties à des critères d’admissibilité rigoureux aux fins du financement de projets ayant des retombées environnementales ou climatiques positives.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, HGGB aura recours, en raison des difficultés d’ordre pratique et des frais liés à l’achat de titres de l’ensemble des émetteurs constituants, à une stratégie « d’échantillonnage stratifié ».

Portfolio Management

Portfolio Manager	Global X Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Global X Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,59 %
Frais de gestion	0,45 %

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FNB Global X Indice S&P obligations vertes (HGGB : TSX)

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