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BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations série FNB (ZACE : TSX)

Actions américaines

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Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(01-04-2025)
46,55 $
Variation
(0,10 $) (-0,21 %)
Ouverture 46,54 $
Fourchette journalière 46,43 $ - 46,54 $
Volume 1 369

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2021) : 14,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,60 % 0,06 % 15,79 % 1,85 % 29,13 % 29,73 % 17,14 % - - - - - - -
Référence -1,62 % 2,05 % 13,55 % 1,79 % 25,98 % 28,01 % 17,48 % 17,23 % 18,56 % 17,15 % 15,74 % 15,38 % 16,17 % 14,61 %
Moyenne de la catégorie -2,55 % 8,98 % 8,98 % 1,42 % 18,49 % 21,72 % 12,57 % 12,21 % 14,32 % 12,93 % 11,60 % 11,56 % 12,43 % 10,56 %
Classement au sein de la catégorie 791 / 1 336 799 / 1 327 137 / 1 318 551 / 1 328 35 / 1 292 226 / 1 210 226 / 1 141 - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 1 2 1 1 1 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,27 % -2,44 % 3,69 % 4,39 % 1,63 % 0,63 % 3,27 % 3,16 % 8,61 % -1,76 % 4,57 % -2,60 %
Référence 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -17,18 % 24,78 % 39,05 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 2 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 649/ 1 124 371/ 1 187 187/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,05 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,15
Actions canadiennes 3,93
Actions internationales 2,51
Espèces et équivalents 1,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,81
Services financiers 17,79
Services aux consommateurs 13,93
Soins de santé 9,27
Biens industriels 4,56
Autres 21,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,49
Europe 2,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 7,54
Microsoft Corp 6,32
NVIDIA Corp 3,93
UnitedHealth Group Inc 3,51
Oracle Corp 3,30
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,21
Amazon.com Inc 2,96
Bank of America Corp 2,48
Shopify Inc Cl A 2,48
Alphabet Inc Cl A 2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations série FNB

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,58 % - -
Bêta 1,12 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,96 % - -
Sharpe 0,85 % - -
Sortino 1,47 % - -
Treynor 0,12 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,44 % 15,58 % - -
Bêta 1,22 % 1,12 % - -
Alpha -0,02 % -0,02 % - -
R-carré 0,92 % 0,96 % - -
Sharpe 1,95 % 0,85 % - -
Sortino 5,32 % 1,47 % - -
Treynor 0,18 % 0,12 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 juin 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 131 $
Haut 52 semaines 51,84 $
Bas 52 semaines 38,59 $
Dividende annuel 0,00 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines de toutes les capitalisations boursières.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le sous-conseiller utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines ; suit une analyse fondamentale ascendante rigoureuse pour déterminer la valeur, la croissance constante et les données fondamentales opportunes ; effectue des placements dans des sociétés de toutes les capitalisations boursières ; peut placer jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Raymond Chan
  • Matthew Montemurro
  • Mirza Shakir
Sub-Advisor

BMO Capital Markets Corp.

  • Brian Belski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,81 %
Frais de gestion 0,75 %

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