Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (03-01-2025)	17,48 $
Variation	(0,04 $) (-0,23 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	107

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 septembre 2021) : 0,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,08 %	1,03 %	4,91 %	4,30 %	8,04 %	5,77 %	0,63 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,95 %	2,48 %	7,46 %	6,58 %	8,13 %	4,72 %	-1,40 %	-2,27 %	-0,71 %	0,73 %	0,67 %	0,80 %	1,16 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	4,47 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	302 / 565	281 / 562	256 / 540	262 / 528	173 / 528	90 / 464	97 / 386	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,59 %	-0,38 %	-0,46 %	0,98 %	-1,84 %	1,14 %	0,73 %	1,89 %	1,18 %	1,35 %	-1,39 %	1,08 %
Référence	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

3,59 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,79 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,84 %	7,13 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	133/ 389	67/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,13 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	48,84
Obligations de sociétés étrangères	26,27
Obligations de sociétés canadiennes	20,71
Obligations du gouvernement canadien	3,65
Espèces et équivalents	0,51
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,49
Espèces et quasi-espèces	0,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,57
Europe	18,37
Amérique Latine	6,09
Asie	5,76
Autres	2,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054	5,27
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	3,98
New Zealand Government 4.25% 15-May-2034	3,21
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	2,93
International Bank Recon Dvlpt 31-Mar-2027	2,85
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	2,44
Poland Government 1.13% 07-Aug-2026	2,34
European Union 04-Oct-2030	2,03
Belgium Government 1.25% 22-Apr-2033	2,03
Germany Government 2.20% 15-Feb-2034	1,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	6,38 %	-	-
Bêta	0,68 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,52 %	-	-
Sharpe	-0,43 %	-	-
Sortino	-0,45 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,13 %	6,38 %	-	-
Bêta	0,75 %	0,68 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,46 %	0,52 %	-	-
Sharpe	0,66 %	-0,43 %	-	-
Sortino	1,73 %	-0,45 %	-	-
Treynor	0,05 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	79,65 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	23 septembre 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	18,16 $
Bas 52 semaines	16,65 $
Dividende annuel	0,38 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB mondial d’obligations durables Mackenzie cherche à offrir un flux de revenu régulier ainsi qu’un potentiel d’une croissance modérée du capital, et ce, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde. Le FNB applique une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB mondial d’obligations durables Mackenzie applique une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables, et, dans le cadre de la sélection de titres, il combinera les recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l’analyste de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	27-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Frais

RFG	0,55 %
Frais de gestion	0,50 %

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie (MGSB : NEO)

FundGrade B