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FNB mondial d'obligations durables Mackenzie (MGSB : NEO)
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade C
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|
Clôture (02-10-2026) |
16,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,48 %)
|
| Ouverture | 16,71 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 16,71 $ - 16,71 $ |
| Volume | 1 101 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 septembre 2021) : 0,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,10 % | -1,00 % | -2,92 % | -1,17 % | 0,36 % | 1,43 % | 3,53 % | 2,92 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | -1,69 % | -1,69 % | -0,09 % | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 205 / 382 | 213 / 382 | 327 / 380 | 300 / 380 | 253 / 375 | 228 / 364 | 182 / 330 | 155 / 313 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,27 % | 0,73 % | 0,31 % | -0,76 % | 0,30 % | 1,50 % | -2,46 % | 0,07 % | 0,47 % | 0,54 % | -1,44 % | -0,10 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,59 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,79 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,84 % | 7,13 % | 3,00 % | 4,34 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 120/ 293 | 52/ 327 | 225/ 354 | 130/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,13 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 58,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,41 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,50 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,21 |
| Espèces et équivalents | 0,05 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,05 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,62 |
| Europe | 26,78 |
| Asie | 8,09 |
| Amérique Latine | 5,00 |
| Multi-National | 1,21 |
| Autres | 10,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 2.5 15FEB35 | 12,26 |
| Ontario Province 1.85% 01-Feb-2027 | 5,28 |
| International Finance Corp 10.75% 15-Feb-2028 | 3,86 |
| Inter-American Developmnt Bank 4.38% 17-Jul-2034 | 3,68 |
| Spain Government 1.00% 30-Jul-2042 | 3,30 |
| International Bank Recon Dvlpt 31-Mar-2027 | 3,17 |
| United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 | 3,14 |
| Canada Government 3.25% 24-Aug-2027 | 3,09 |
| JAPAN GOVERNMENT TEN YE 2.1 20DEC35 | 3,01 |
| JAPAN GOVERNMENT THIRTY 4.0 20JUN56 | 2,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,66 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,52 % | - | - |
| Sharpe | 0,05 % | - | - |
| Sortino | 0,19 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 58,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,88 % | 4,66 % | - | - |
| Bêta | 0,53 % | 0,67 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,52 % | - | - |
| Sharpe | -0,47 % | 0,05 % | - | - |
| Sortino | -0,76 % | 0,19 % | - | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | 58,46 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 septembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 18,03 $ |
| Bas 52 semaines | 16,67 $ |
| Dividende annuel | 0,44 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB mondial d’obligations durables Mackenzie cherche à offrir un flux de revenu régulier ainsi qu’un potentiel d’une croissance modérée du capital, et ce, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde. Le FNB applique une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB mondial d’obligations durables Mackenzie applique une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables, et, dans le cadre de la sélection de titres, il combinera les recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l’analyste de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
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