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FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC (CQLU : NEO)

Actions US div et rev

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(28-03-2025)
20,73 $
Variation
(0,02 $) (-0,10 %)
Ouverture 20,72 $
Fourchette journalière 20,72 $ - 20,72 $
Volume 87 501

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 novembre 2021) : 13,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,76 % 4,85 % 14,35 % 9,09 % 28,38 % 17,66 % 14,01 % - - - - - - -
Référence -1,62 % 2,05 % 13,55 % 1,79 % 25,98 % 28,01 % 17,48 % 17,23 % 18,56 % 17,15 % 15,74 % 15,38 % 16,17 % 14,61 %
Moyenne de la catégorie -0,13 % 8,44 % 8,44 % 3,88 % - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 3 / 220 26 / 219 15 / 213 1 / 219 2 / 210 111 / 196 72 / 193 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 3 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,92 % -1,22 % 1,12 % 0,01 % 6,06 % 2,95 % 1,84 % 2,08 % 4,91 % -3,89 % 4,13 % 4,76 %
Référence 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

8,64 % (décembre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,00 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - 3,77 % -0,24 % 23,93 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 9/ 192 191/ 193 106/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,93 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,24 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 94,64
Actions internationales 4,98
Espèces et équivalents 0,37
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 19,10
Services publics 17,33
Services financiers 16,60
Services industriels 8,73
Biens industriels 7,89
Autres 30,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,01
Europe 4,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Philip Morris International Inc 2,81
Altria Group Inc 2,70
Kinder Morgan Inc 2,63
Southern Co 2,23
Coca-Cola Co 1,97
VICI Properties Inc 1,94
Verizon Communications Inc 1,85
Duke Energy Corp 1,84
Procter & Gamble Co 1,80
Public Service Enterprise Group Inc 1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,48 % - -
Bêta 0,38 % - -
Alpha 0,07 % - -
R-carré 0,30 % - -
Sharpe 1,04 % - -
Sortino 2,02 % - -
Treynor 0,26 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,82 % 9,48 % - -
Bêta 0,34 % 0,38 % - -
Alpha 0,18 % 0,07 % - -
R-carré 0,10 % 0,30 % - -
Sharpe 2,20 % 1,04 % - -
Sortino 5,15 % 2,02 % - -
Treynor 0,63 % 0,26 % - -
Efficience fiscale 65,02 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 novembre 2021
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 24,77 $
Bas 52 semaines 16,28 $
Dividende annuel 4,70 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC cherche à obtenir un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation américains qui devraient procurer un revenu régulier sous forme de dividendes, tout en cherchant à réduire la volatilité.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le FNB de dividendes américain à faible volatilité Qx CIBC : utilise un processus quantitatif exclusif pour constituer un portefeuille diversifié de titres américains axé sur des actions donnant droit à des dividendes et présentant une faible volatilité;

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Frais

RFG 0,34 %
Frais de gestion 0,30 %

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