Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (29-05-2025)	8,81 $
Variation	0,02 $ (0,23 %)

Ouverture	8,81 $
Fourchette journalière	8,81 $ - 8,84 $
Volume	14 125

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2021) : -1,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,02 %	-1,76 %	-0,89 %	-1,57 %	7,87 %	11,09 %	3,50 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	-0,82 %	-0,82 %	-1,81 %	6,93 %	9,60 %	6,30 %	4,99 %	8,81 %	6,14 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	144 / 230	74 / 223	114 / 209	94 / 221	91 / 185	55 / 148	90 / 135	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,14 %	0,67 %	1,46 %	2,27 %	2,53 %	-0,51 %	0,94 %	-0,24 %	0,19 %	1,27 %	-0,99 %	-2,02 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,30 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,75 % (mars 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-19,52 %	7,11 %	13,49 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	116/ 124	80/ 142	96/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,49 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	57,18
Actions américaines	26,21
Espèces et équivalents	13,09
Obligations de sociétés canadiennes	1,79
Actions canadiennes	0,94
Autres	0,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	58,96
Espèces et quasi-espèces	13,09
Services financiers	9,44
Fonds commun de placement	0,79
Services publics	0,54
Autres	17,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,20
Amérique Latine	0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brompton Flaherty & Crum Inv Gra Pref ETF (BPRF)	99,99
Cash	0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	11,48 %	-	-
Bêta	0,56 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,43 %	-	-
Sharpe	0,02 %	-	-
Sortino	0,13 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,87 %	11,48 %	-	-
Bêta	0,22 %	0,56 %	-	-
Alpha	0,04 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,22 %	0,43 %	-	-
Sharpe	0,82 %	0,02 %	-	-
Sortino	1,71 %	0,13 %	-	-
Treynor	0,18 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	52,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	26 novembre 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	9,53 $
Bas 52 semaines	8,18 $
Dividende annuel	0,84 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement de Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF consistent à procurer aux porteurs de parts du FNB Brompton : a) des distributions mensuelles stables en espèces et b) une valeur liquidative stable. Le FNB Brompton cherche à couvrir la quasi-totalité de son exposition directe aux devises par rapport au dollar canadien. Cependant, toute exposition aux devises de la portion de l’actif du FNB Brompton attribuable aux parts en $ US ne sera pas couverte.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de chaque FNB Brompton est d’investir dans un portefeuille de titres choisis par le gestionnaire, ou le sous-conseiller (terme défini aux présentes), selon le cas, afin d’atteindre ses objectifs de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brompton Funds Limited
Sub-Advisor	Flaherty & Crumrine Incorporated

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brompton Funds Limited
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	3,53 %
Frais de gestion	1,00 %

Accèder à

Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF (BEPR : TSX)

FundGrade C