Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (09-05-2025)	22,53 $
Variation	(0,06 $) (-0,27 %)

Ouverture	22,50 $
Fourchette journalière	22,50 $ - 22,56 $
Volume	25 458

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 2022) : -0,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,04 %	1,50 %	2,03 %	2,02 %	7,31 %	3,31 %	2,05 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,24 %	0,48 %	2,90 %	1,72 %	9,54 %	3,77 %	3,65 %	0,12 %	-1,76 %	0,18 %	1,02 %	0,55 %	1,24 %	1,95 %
Moyenne de la catégorie	0,05 %	1,55 %	1,55 %	1,76 %	6,23 %	3,19 %	1,96 %	-0,34 %	0,27 %	0,80 %	1,06 %	0,88 %	1,20 %	1,28 %
Classement au sein de la catégorie	127 / 221	51 / 219	55 / 217	42 / 218	47 / 203	70 / 174	50 / 148	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,37 %	0,99 %	1,90 %	1,47 %	1,36 %	-1,97 %	1,03 %	-1,01 %	0,51 %	1,65 %	-0,19 %	0,04 %
Référence	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,49 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,49 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94 %	2,49 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	107/ 161	88/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,94 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,49 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	54,05
Obligations de gouvernements étrangers	20,81
Obligations du gouvernement canadien	15,06
Espèces et équivalents	5,94
Obligations de sociétés canadiennes	4,13
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,06
Espèces et quasi-espèces	5,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,11
Europe	14,65
Afrique et Moyen Orient	2,99
Asie	1,98
Amérique Latine	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
European Investment Bank 2.88% 13-Jun-2025	3,72
European Investment Bank 1.63% 13-May-2031	3,34
Israel Government 4.50% 17-Jan-2033	2,99
JPMorgan Chase & Co 6.07% 22-Oct-2026	2,61
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	2,10
European Investment Bank 1.63% 09-Oct-2029	1,79
KfW 1.75% 14-Sep-2029	1,64
Ontario Province 1.85% 01-Feb-2027	1,56
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,53
KfW 1.00% 01-Oct-2026	1,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,81 %	-	-
Bêta	0,75 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,55 %	-	-
Sharpe	-0,30 %	-	-
Sortino	-0,19 %	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,07 %	5,81 %	-	-
Bêta	0,49 %	0,75 %	-	-
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,30 %	0,55 %	-	-
Sharpe	0,84 %	-0,30 %	-	-
Sortino	1,60 %	-0,19 %	-	-
Treynor	0,07 %	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	79,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 janvier 2022
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	23,69 $
Bas 52 semaines	21,50 $
Dividende annuel	0,70 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Green Bond USD CAD DM (couvert en $ CA), ou de tout indice qui le remplace. Il investit principalement dans des obligations durables, sociales et vertes de bonne qualité, et son exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre ses objectifs de placement, le FNB Wealthsimple a pour stratégie de placement d’investir dans des titres constituants de l’indice, et de les détenir, dans une proportion lui permettant de reproduire le rendement de cet indice. Le FNB Wealthsimple peut également détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ou d’autres instruments du marché monétaire afin de satisfaire à ses obligations courantes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	0,28 %
Frais de gestion	0,25 %

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FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) (WSGB : NEO)

FundGrade C