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FNB Fidelity Simplifié - Actions (FEQT : NEO)

Actions mondiales

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(05-12-2024)
14,60 $
Variation
(0,03 $) (-0,21 %)
Ouverture 14,70 $
Fourchette journalière 14,59 $ - 14,70 $
Volume 50 247

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB Fidelity Simplifié - Actions

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 13,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,52 % 4,15 % 12,60 % 24,28 % 34,81 % 22,19 % - - - - - - - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 9,50 % 9,50 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 253 / 2 099 239 / 2 079 269 / 2 046 220 / 2 016 283 / 2 012 308 / 1 880 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,64 % 2,68 % 2,07 % 6,20 % 4,42 % -2,48 % 3,64 % 0,29 % 4,01 % -0,04 % 2,64 % 1,52 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

6,96 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,28 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 18,05 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 613/ 1 899

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,05 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

18,05 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,94
Actions internationales 25,90
Actions canadiennes 22,91
Les Marchandises 3,18
Unités de fiducies de revenu 0,64
Autres 0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,22
Technologie 18,59
Services aux consommateurs 9,04
Biens de consommation 7,66
Biens industriels 7,61
Autres 36,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,65
Europe 16,92
Asie 8,52
Amérique Latine 0,43
Multi-National 0,20
Autres 3,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BITCOIN -
Apple Inc -
Microsoft Corp -
NVIDIA Corp -
Royal Bank of Canada -
Berkshire Hathaway Inc Cl B -
Procter & Gamble Co -
Amazon.com Inc -
Enbridge Inc -
Visa Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,63 % - - -
Bêta 0,98 % - - -
Alpha 0,02 % - - -
R-carré 0,83 % - - -
Sharpe 3,01 % - - -
Sortino 10,03 % - - -
Treynor 0,27 % - - -
Efficience fiscale 98,38 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 janvier 2022
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 578 $
Haut 52 semaines 14,75 $
Bas 52 semaines 10,77 $
Dividende annuel 0,14 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Simplifié – Actions vise à obtenir une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sousjacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 08-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,44 %
Frais de gestion -

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