Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (25-12-2024)	11,46 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	11,42 $
Fourchette journalière	11,42 $ - 11,46 $
Volume	120 983

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB Fidelity Simplifié - Conservateur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 6,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,98 %	6,02 %	10,47 %	16,06 %	20,00 %	12,47 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	7,08 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 989	10 / 975	5 / 973	5 / 969	5 / 968	4 / 917	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,40 %	0,06 %	2,40 %	2,26 %	-2,26 %	2,59 %	0,80 %	2,95 %	0,42 %	2,14 %	-0,18 %	3,98 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,85 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,74 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,59 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,59 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,59 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	21,56
Actions américaines	19,84
Obligations du gouvernement canadien	18,69
Actions internationales	10,65
Actions canadiennes	9,63
Autres	19,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,89
Services financiers	8,43
Technologie	7,82
Espèces et quasi-espèces	4,95
Services aux consommateurs	3,80
Autres	23,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,70
Europe	7,90
Asie	3,64
Amérique Latine	0,67
Multi-National	0,17
Autres	2,92

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
BITCOIN	-
Apple Inc	-
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	-
Microsoft Corp	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,22 %	-	-	-
Bêta	1,14 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,66 %	-	-	-
Sharpe	2,26 %	-	-	-
Sortino	6,09 %	-	-	-
Treynor	0,12 %	-	-	-
Efficience fiscale	96,20 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	20 janvier 2022
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	578 $
Haut 52 semaines	11,76 $
Bas 52 semaines	9,92 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fidelity Investments Canada ULC	08-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,39 %
Frais de gestion	-

FNB Fidelity Simplifié - Conservateur (FCNS : NEO)

FundGrade A