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|
Clôture (20-12-2024) |
23,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,51 %)
|
| Ouverture | 23,68 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 23,54 $ - 23,79 $ |
| Volume | 1 430 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 0,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,26 % | 5,75 % | 12,93 % | 14,13 % | 25,66 % | 7,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,91 % | 7,18 % | 16,75 % | 26,08 % | 34,17 % | 19,54 % | 10,72 % | 13,52 % | 9,76 % | 10,11 % | 8,01 % | 9,97 % | 9,32 % | 7,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,57 % | 20,96 % | 20,96 % | 30,90 % | 39,99 % | 16,81 % | 9,92 % | 14,27 % | 10,64 % | 10,78 % | 8,89 % | 10,10 % | 9,68 % | 9,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,11 % | -2,76 % | 0,75 % | 4,74 % | -5,03 % | 3,70 % | -3,63 % | 4,73 % | 5,81 % | 3,99 % | -2,46 % | 4,26 % |
| Référence | 6,42 % | 0,01 % | 3,20 % | 3,91 % | -3,17 % | 4,00 % | -0,43 % | 5,72 % | 3,48 % | 1,98 % | -0,77 % | 5,91 % |
10,30 % (novembre 2023)
-11,48 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,12 % |
| Référence | 4,69 % | -4,13 % | 9,58 % | 23,37 % | -12,63 % | 25,45 % | -3,34 % | 22,57 % | -11,71 % | 16,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,12 % (2023)
9,12 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,70 |
| Espèces et équivalents | 0,28 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 100,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,28 |
| Autres | -0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,98 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) | 29,07 |
| Bank of Nova Scotia | 12,47 |
| National Bank of Canada | 12,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 12,16 |
| Bank of Montreal | 12,14 |
| Royal Bank of Canada | 11,89 |
| Toronto-Dominion Bank | 10,40 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,19 |
| US DOLLAR | 0,00 |
| USD Currency Forward | 0,00 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,92 % | - | - | - |
| Bêta | 1,11 % | - | - | - |
| Alpha | -0,13 % | - | - | - |
| R-carré | 0,37 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,24 % | - | - | - |
| Sortino | 2,75 % | - | - | - |
| Treynor | 0,18 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 87,36 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
| Haut 52 semaines | 24,74 $ |
| Bas 52 semaines | 20,65 $ |
| Dividende annuel | 1,68 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres bancaires canadiens tout en versant des primes liées aux options d'achat.
ZUB investit dans des titres de banques canadiennes, et vend de façon dynamique des options d'achat couvertes visant ces titres. Les options d'achat sont prélevées des fonds du portefeuille et sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré et reconstitué deux fois par année, en juin et en décembre, et les options sont renouvelées à l'expiration.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 27-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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