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Clôture (20-11-2024) |
29,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,41 %)
|
| Ouverture | 29,01 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 29,01 $ - 29,01 $ |
| Volume | 100 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 mars 2022) : 1,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,59 % | 3,04 % | 18,01 % | 7,70 % | 25,54 % | 12,08 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,89 % | 4,94 % | 16,82 % | 11,07 % | 30,05 % | 12,04 % | 2,18 % | 9,85 % | 2,21 % | 5,00 % | 4,78 % | 4,36 % | 4,36 % | 5,92 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,74 % | 14,66 % | 14,66 % | 8,97 % | 25,60 % | 9,09 % | -1,22 % | 6,18 % | 1,49 % | 4,38 % | 3,99 % | 4,07 % | 3,85 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 43 / 145 | 88 / 144 | 10 / 142 | 116 / 142 | 92 / 142 | 22 / 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,61 % | 3,52 % | -3,04 % | 2,56 % | 0,08 % | -8,29 % | 6,59 % | -0,87 % | 8,39 % | 1,78 % | 3,93 % | -2,59 % |
| Référence | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % |
12,61 % (novembre 2023)
-11,74 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,70 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/ 137 |
10,70 % (2023)
10,70 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,88 |
| Actions internationales | 30,43 |
| Unités de fiducies de revenu | 15,46 |
| Espèces et équivalents | 0,22 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 85,91 |
| Télécommunications | 12,25 |
| Technologie | 1,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,22 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,05 |
| Europe | 22,06 |
| Asie | 21,87 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Equinix Inc | 10,20 |
| Prologis Inc | 8,53 |
| Cellnex Telecom SA | 7,53 |
| Digital Realty Trust Inc | 7,40 |
| American Tower Corp | 7,09 |
| Crown Castle International Corp | 6,07 |
| SBA Communications Corp Cl A | 5,19 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4,72 |
| Digital Core REIT - Units | 4,11 |
| Glp J-Reit | 3,91 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,40 % | - | - | - |
| Bêta | 1,14 % | - | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,03 % | - | - | - |
| Sortino | 2,24 % | - | - | - |
| Treynor | 0,18 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,93 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 11 $ |
| Haut 52 semaines | 31,16 $ |
| Bas 52 semaines | 25,36 $ |
| Dividende annuel | 0,48 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie, y compris les centres de données, les infrastructures de télécommunications et les produits industriels; il a recours à une sélection de titres suivant une méthode fondamentale ascendante et axée sur la valeur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Julian Perlmutter | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Brookfield Public Securities Group LLC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
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