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BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie - Série FNB (TOWR : TSX)

Actions de l'immobilier

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Clôture
(01-04-2025)
28,93 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 18

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie - Série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2022) : 1,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,39 % -1,01 % 0,63 % 5,02 % 7,66 % 7,00 % - - - - - - - -
Référence 2,64 % 0,82 % 5,38 % 5,28 % 19,10 % 10,43 % 3,98 % 7,03 % 4,58 % 4,40 % 6,00 % 4,45 % 5,04 % 4,66 %
Moyenne de la catégorie 2,37 % -0,17 % -0,17 % 3,85 % 10,64 % 4,67 % -0,35 % 3,48 % 2,15 % 3,14 % 4,40 % 3,71 % 4,31 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 71 / 147 85 / 146 86 / 146 11 / 146 126 / 143 51 / 138 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 1 4 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,08 % -8,29 % 6,59 % -0,87 % 8,39 % 1,78 % 3,93 % -2,59 % 0,41 % -5,74 % 2,57 % 2,39 %
Référence 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

12,61 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,74 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 10,70 % 1,93 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 6/ 138 130/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,70 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,93 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 58,77
Actions internationales 27,08
Unités de fiducies de revenu 13,33
Espèces et équivalents 0,83
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 86,63
Télécommunications 12,09
Espèces et quasi-espèces 0,82
Technologie 0,45
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,00
Europe 22,21
Asie 18,77
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
American Tower Corp 9,65
Cellnex Telecom SA 9,61
Equinix Inc 9,57
SBA Communications Corp Cl A 8,81
Prologis Inc 8,13
Digital Realty Trust Inc 6,61
Crown Castle International Corp 5,78
Eastgroup Properties Inc 4,45
LaSalle Logiport REIT 3,99
Digital Core REIT - Units 3,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,44 % - - -
Bêta 1,24 % - - -
Alpha -0,14 % - - -
R-carré 0,83 % - - -
Sharpe 0,28 % - - -
Sortino 0,52 % - - -
Treynor 0,04 % - - -
Efficience fiscale 91,07 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 mars 2022
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 8 $
Haut 52 semaines 31,16 $
Bas 52 semaines 25,14 $
Dividende annuel 0,48 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie, y compris les centres de données, les infrastructures de télécommunications et les produits industriels; il a recours à une sélection de titres suivant une méthode fondamentale ascendante et axée sur la valeur.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Brookfield Public Securities Group LLC

  • Julian Perlmutter
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,89 %
Frais de gestion 0,80 %

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