Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield (MDIV : TSX)

Actions mond div et rev

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

Clôture
(13-03-2025)
17,37 $
Variation
(0,27 $) (-1,53 %)
Ouverture 17,51 $
Fourchette journalière 17,36 $ - 17,51 $
Volume 200

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...
Loading...

Légende

FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 2013) : 12,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,58 % 2,06 % 12,36 % -1,24 % 27,74 % 26,96 % 15,17 % 15,32 % 15,68 % 13,53 % 11,49 % 11,54 % 12,08 % 10,48 %
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 7,91 % 7,91 % 5,59 % - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 252 / 254 215 / 253 7 / 248 252 / 253 5 / 248 2 / 232 12 / 216 10 / 213 2 / 206 8 / 199 20 / 187 11 / 176 10 / 158 14 / 145
Quartile de classement 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,07 % -1,44 % 5,29 % 4,05 % 1,41 % 0,73 % 2,32 % 3,02 % 4,45 % 3,34 % 3,50 % -4,58 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

8,46 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 20,70 % 1,87 % 11,23 % -1,63 % 17,41 % 7,89 % 23,30 % -14,41 % 17,75 % 43,66 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 2 1 3 1 2 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 12/ 143 105/ 156 62/ 176 46/ 187 117/ 199 37/ 203 72/ 213 184/ 215 14/ 224 1/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

43,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 74,88
Actions internationales 19,15
Actions canadiennes 3,72
Unités de fiducies de revenu 1,41
Espèces et équivalents 0,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,72
Services financiers 16,66
Soins de santé 10,12
Biens industriels 9,13
Services aux consommateurs 8,51
Autres 23,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,85
Europe 11,92
Asie 7,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) 8,24
Broadcom Inc 5,41
Blackstone Inc 4,74
NVIDIA Corp 4,73
Apple Inc 4,68
Ares Management Corp Cl A 4,20
Microsoft Corp 4,17
JPMorgan Chase & Co 4,06
Alphabet Inc Cl A 3,81
Visa Inc Cl A 3,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 14,92 % 14,11 % 12,67 %
Bêta 1,13 % 1,01 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,86 % 0,84 % 0,82 %
Sharpe 0,77 % 0,94 % 0,72 %
Sortino 1,28 % 1,41 % 0,92 %
Treynor 0,10 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 87,17 % 85,90 % 78,92 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,59 % 14,92 % 14,11 % 12,67 %
Bêta 1,04 % 1,13 % 1,01 % 0,98 %
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,57 % 0,86 % 0,84 % 0,82 %
Sharpe 2,20 % 0,77 % 0,94 % 0,72 %
Sortino 4,33 % 1,28 % 1,41 % 0,92 %
Treynor 0,20 % 0,10 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,21 % 87,17 % 85,90 % 78,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 mars 2013
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 20,46 $
Bas 52 semaines 14,76 $
Dividende annuel 0,60 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Les objectifs sont d'apporter aux porteurs de parts: i)des distributions mensuelles stables de trésorerie et augmenter les distributions au fil du temps; et ii) une amélioration du rendement global à long terme par l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds via une stratégie qui allie gestion passive et active du portefeuille et implique d'investir principalement dans des titres d'émetteurs mondiaux, y compris du Canada et des États-Unis, ayant affiché une croissance de dividendes forte.

Stratégie de placement

Le portefeuille sera composé principalement de titres de sociétés cotées en bourse, y compris des dividendes d'actions ordinaires qui, d'après le conseiller, offrent des opportunités séduisantes pour à la fois un revenu et une appréciation du capital. Le portefeuille passif est conçu pour maintenir, dans la mesure du possible, les titres des 20 plus grands émetteurs cotés en bourse par une capitalisation boursière à l'échelle mondiale qui ont affiché une croissance des dividendes cumulative.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Shane Obata
  • Robert F. Lauzon
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Frais

RFG 1,32 %
Frais de gestion 0,85 %

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables