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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (20-11-2024) |
28,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,32 %)
|
| Ouverture | 28,11 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 27,86 $ - 28,13 $ |
| Volume | 6 627 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (13 décembre 2022) : 22,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,32 % | 2,51 % | 14,29 % | 25,79 % | 30,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,53 % | 7,82 % | 7,82 % | 15,42 % | 23,82 % | 9,82 % | 5,63 % | 10,04 % | 7,83 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 210 | 111 / 205 | 39 / 190 | 18 / 166 | 52 / 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,15 % | -0,96 % | 7,41 % | 6,54 % | 2,75 % | -6,40 % | 5,14 % | -2,00 % | 8,21 % | 8,56 % | -3,33 % | -2,32 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
8,56 % (août 2024)
-6,40 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,80 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47/ 150 |
13,80 % (2023)
13,80 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 123,64 |
| Espèces et équivalents | -23,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 123,82 |
| Espèces et quasi-espèces | -23,64 |
| Autres | -0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 123,82 |
| United States Dollar | -0,04 |
| BRK/B US | -0,18 |
| Canadian Dollar | -2,98 |
| National Leverage | -20,62 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,86 % | - | - | - |
| Bêta | 0,82 % | - | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - | - |
| R-carré | 0,19 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,35 % | - | - | - |
| Sortino | 3,07 % | - | - | - |
| Treynor | 0,29 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 décembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 29,11 $ |
| Bas 52 semaines | 21,27 $ |
| Dividende annuel | 1,30 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Titres à Revenu Élevé Berkshire Hathaway (BRK) vise à procurer aux porteurs de parts i) une appréciation du capital à long terme en achetant et en détenant des actions ordinaires de catégorie A et/ou des actions ordinaires de catégorie B de Berkshire Hathaway Inc. (« Berkshire Hathaway »), y compris en ayant recours au levier financier (sans dépasser les limites de recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement »)
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, Titres à Revenu Élevé Berkshire Hathaway (BRK) achètera et détiendra jusqu’à 100 % de son actif total (y compris les actifs acquis au moyen d’emprunts) en actions ordinaires de catégorie A et/ou en actions ordinaires de catégorie B de Berkshire Hathaway et Titres à Revenu Élevé Berkshire Hathaway (BRK) couvrira la quasi-totalité de l’exposition de son portefeuille au dollar américain en dollars canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 14-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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