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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
Clôture (20-11-2024) |
23,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
| Ouverture | 23,86 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 23,86 $ - 23,86 $ |
| Volume | 100 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (23 février 2023) : 13,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,07 % | 3,44 % | 9,84 % | 19,65 % | 25,17 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 11,88 % | 11,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 139 / 209 | 94 / 209 | 173 / 207 | 128 / 206 | 160 / 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 % | 1,21 % | 2,25 % | 4,83 % | 3,73 % | -2,02 % | 2,10 % | -0,73 % | 4,76 % | 1,40 % | 1,94 % | 0,07 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
4,83 % (février 2024)
-6,13 % (mai 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,33 |
| Actions internationales | 8,71 |
| Espèces et équivalents | -3,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 18,16 |
| Services aux consommateurs | 13,91 |
| Soins de santé | 12,44 |
| Matériaux de base | 10,02 |
| Technologie | 9,60 |
| Autres | 35,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,29 |
| Europe | 8,72 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Abbvie Inc | 4,73 |
| Walmart Inc | 4,66 |
| Exxon Mobil Corp | 4,05 |
| Linde PLC | 4,05 |
| Coca-Cola Co | 4,04 |
| PepsiCo Inc | 3,96 |
| Procter & Gamble Co | 3,95 |
| Mcdonald's Corp | 3,88 |
| Chevron Corp | 3,79 |
| Abbott Laboratories | 3,73 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,30 % | - | - | - |
| Bêta | 0,51 % | - | - | - |
| Alpha | 0,06 % | - | - | - |
| R-carré | 0,40 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,50 % | - | - | - |
| Sortino | 8,02 % | - | - | - |
| Treynor | 0,36 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 février 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 20 $ |
| Haut 52 semaines | 24,58 $ |
| Bas 52 semaines | 19,55 $ |
| Dividende annuel | 0,37 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
IUAE cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, la performance de l’indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted Index, ou de tout successeur à cet indice. Ce FNB Invesco investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés cotées aux États-Unis.
Afin d’atteindre son objectif de placement, IUAE détient actuellement les titres constitutifs de l’indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted Index dans environ la même proportion qu’ils sont reflétés dans cet indice et peut utiliser, à la discrétion d’Invesco Capital, la méthodologie d’échantillonnage décrite dans le prospectus.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Canada Ltd. | 10-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
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