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Marché monétr américain
|
Clôture (06-09-2024) |
50,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,02 %)
|
| Ouverture | 50,01 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 50,00 $ - 50,02 $ |
| Volume | 9 502 |
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 avril 2023) : 5,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 1,31 % | 2,62 % | 3,10 % | 5,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,40 % | 1,22 % | 2,44 % | 2,86 % | 4,95 % | 4,55 % | 3,15 % | 2,37 % | 2,12 % | 2,14 % | 2,04 % | 1,85 % | 1,67 % | 1,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 2,58 % | 2,58 % | 3,08 % | 5,25 % | 4,57 % | 3,12 % | 2,36 % | 2,13 % | 2,12 % | 1,99 % | 1,80 % | 1,63 % | 1,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,43 % | 0,41 % | 0,47 % | 0,41 % | 0,40 % | 0,47 % | 0,44 % | 0,40 % | 0,47 % |
| Référence | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
0,47 % (avril 2024)
0,21 % (avril 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,03 % | 0,05 % | 0,28 % | 0,88 % | 1,87 % | 2,08 % | 0,44 % | 0,04 % | 1,76 % | 4,82 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 0,14 % | 0,34 % | 0,71 % | 1,63 % | 2,04 % | 0,51 % | 0,07 % | 1,38 % | 4,91 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 05-Sep-2024 | 24,97 |
| United States Treasury 03-Oct-2024 | 18,12 |
| United States Treasury 22-Aug-2024 | 16,79 |
| United States Treasury 19-Sep-2024 | 16,04 |
| United States Treasury 17-Oct-2024 | 12,15 |
| United States Treasury 08-Aug-2024 | 11,91 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,02 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,09 % | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 12 avril 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 50,21 $ |
| Bas 52 semaines | 49,95 $ |
| Dividende annuel | 2,44 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.
Pour atteindre son objectif de placement, UBIL.U investira généralement dans des bons du Trésor américain qui sont libellés en dollars américains et dont la durée jusqu’à l’échéance est de 90 jours ou moins. UBIL.U est un OPC marché monétaire au sens du Règlement 81-102 et respecte toutes les exigences applicables du Règlement 81-102, sous réserve d’une dispense de celles-ci.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Global X Investments Canada Inc. | 21-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Global X Investments Canada Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| RFG | 0,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,12 % |
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