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Revenu fixe mondial
|
Clôture (20-12-2024) |
15,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
| Ouverture | 15,28 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 15,28 $ - 15,28 $ |
| Volume | 207 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (18 mai 2023) : 4,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | 0,16 % | 3,29 % | 3,70 % | 5,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | -1,36 % | 5,44 % | 0,37 % | 4,71 % | 3,05 % | -4,24 % | -4,14 % | -1,96 % | -0,14 % | -0,52 % | 0,29 % | 0,60 % | 0,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 4,47 % | 4,47 % | 3,63 % | 6,80 % | 4,30 % | -0,77 % | -0,95 % | 0,29 % | 1,39 % | 0,89 % | 1,20 % | 1,33 % | 1,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 0,37 % | -0,60 % | 0,48 % | -0,75 % | 0,91 % | 0,59 % | 1,49 % | 1,01 % | 0,86 % | -1,10 % | 0,41 % |
| Référence | 4,32 % | -1,29 % | -1,49 % | 0,63 % | -2,72 % | 0,00 % | 1,57 % | 2,90 % | 2,28 % | 1,65 % | -3,45 % | 0,50 % |
1,72 % (novembre 2023)
-1,10 % (octobre 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,29 % | -2,75 % | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 75,48 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,97 |
| Espèces et équivalents | 7,22 |
| Actions américaines | 1,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,22 |
| Services financiers | 1,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.88% 28-Feb-2029 | 6,94 |
| United States Treasury 0.50% 31-May-2027 | 6,76 |
| United States Treasury 1.25% 30-Apr-2028 | 6,71 |
| United States Treasury 0.75% 31-Aug-2026 | 6,68 |
| United States Treasury 1.63% 15-Aug-2029 | 6,60 |
| United States Treasury 1.13% 31-Aug-2028 | 6,36 |
| United States Treasury 0.63% 31-Jul-2026 | 6,36 |
| United States Treasury 0.38% 31-Jul-2027 | 6,28 |
| United States Treasury 0.50% 31-Oct-2027 | 6,05 |
| United States Treasury 0.75% 31-May-2026 | 6,02 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,99 % | - | - | - |
| Bêta | 0,44 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,47 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,27 % | - | - | - |
| Sortino | 1,23 % | - | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 18 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 15,54 $ |
| Bas 52 semaines | 14,70 $ |
| Dividende annuel | 0,22 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme américaines en vue de produire un revenu constant tout en préservant le capital.
Le FNB d’obligations américaines à escompte RBC vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché américain par des gouvernements américains et des sociétés américaines et étrangères, qui, au moment de leur achat, se négocient à une valeur inférieure au cours moyen pondéré de l’ensemble des obligations à court terme américaines.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 10-05-2023 |
| John Northup | 28-02-2024 |
| Kelsey Bosshardt | 28-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| RFG | 0,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
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