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BMO Fonds mondial de revenu amélioré FNB Série (ZWQT : TSX)

Actions mondiales

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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Clôture
(01-04-2025)
16,99 $
Variation
(0,08 $) (-0,47 %)
Ouverture 17,01 $
Fourchette journalière 16,95 $ - 17,01 $
Volume 1 645

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds mondial de revenu amélioré FNB Série

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2023) : 17,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,61 % 3,01 % 8,50 % 4,60 % 17,17 % - - - - - - - - -
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 7,98 % 7,98 % 3,17 % 16,34 % 17,02 % 9,99 % 8,89 % 11,22 % 9,93 % 8,61 % 8,99 % 9,78 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 366 / 2 114 676 / 2 109 1 192 / 2 076 423 / 2 110 1 074 / 2 036 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 3 1 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,19 % -2,50 % 2,79 % 0,73 % 2,96 % 0,68 % 0,92 % 1,05 % 3,28 % -1,52 % 3,97 % 0,61 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

5,00 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,07 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 17,83 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 1 421/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

17,83 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 65,82
Actions canadiennes 16,65
Actions internationales 14,18
Espèces et équivalents 3,02
Unités de fiducies de revenu 0,32
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,28
Technologie 17,74
Énergie 9,85
Soins de santé 9,38
Biens de consommation 9,15
Autres 27,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,55
Europe 13,17
Asie 1,02
Amérique Latine 0,32
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO US High Dividend Covered Call Fund ETF (ZWH) 31,55
BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG) 25,07
BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) 14,12
BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK) 9,77
BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP) 6,97
BMO Covered Call Technology Fund ETF (ZWT) 5,05
CAD Currency 2,65
BMO Covered Call Utilities Fund ETF (ZWU) 2,44
BMO Covered Call Energy Fund ETF (ZWEN) 2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,88 % - - -
Bêta 0,85 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,75 % - - -
Sharpe 1,76 % - - -
Sortino 4,03 % - - -
Treynor 0,14 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 juin 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 57 $
Haut 52 semaines 17,84 $
Bas 52 semaines 15,11 $
Dividende annuel 1,02 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres mondiaux qui obtiennent un rendement supérieur à celui du marché plus général des titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portf utilise pour essayer d'atteindre les objectifs du fds : peut placer jusqu'à 100 % de l'actif du fds dans des titr de fds sous-jacents, ces fds sous-jacents devant être principlmnt ou exclusivmnt des fonds sous-jacents gérés par nous ou par l'une de nos sociétés affiliées ou associées ; investira principalement dans des fonds négociés en bourse ; investira la majorité de l'actif du fonds dans des fonds négociés en bourse d'actions mondiales.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Chris McHaney
  • Chris Heakes
  • Jimmy Xu
  • Charles-Lucien Myssie
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,71 %
Frais de gestion 0,65 %

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