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BMO Fonds mondial de revenu amélioré FNB Série (ZWQT : TSX)
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata B
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|
Clôture (28-07-2026) |
20,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,34 %)
|
| Ouverture | 20,61 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 20,61 $ - 20,76 $ |
| Volume | 349 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 juin 2023) : 18,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,39 % | 11,90 % | 15,65 % | 15,65 % | 29,26 % | 18,65 % | 17,64 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 11,03 % | 11,03 % | 11,03 % | 19,73 % | 16,29 % | 16,59 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 930 / 2 196 | 1 450 / 2 177 | 305 / 2 142 | 305 / 2 142 | 287 / 2 096 | 704 / 1 982 | 817 / 1 858 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | 3,42 % | 3,23 % | 1,27 % | 1,92 % | 0,32 % | 2,27 % | 2,92 % | -1,80 % | 4,17 % | 4,91 % | 2,39 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,00 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,38 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,83 % | 13,21 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 349/ 1 920 | 957/ 2 033 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,83 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
13,21 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 57,57 |
| Actions internationales | 22,20 |
| Actions canadiennes | 18,57 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,06 |
| Espèces et équivalents | 0,54 |
| Autres | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,25 |
| Technologie | 21,03 |
| Soins de santé | 8,37 |
| Énergie | 7,87 |
| Biens de consommation | 5,97 |
| Autres | 28,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,16 |
| Europe | 14,17 |
| Asie | 7,60 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO US Dividend ETF (ZDY) | 30,10 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 15,75 |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH) | 13,37 |
| BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) | 10,67 |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 9,13 |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB) | 6,09 |
| BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK) | 5,96 |
| BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP) | 2,85 |
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) | 2,84 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 2,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds mondial de revenu amélioré FNB Série
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 8,41 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 1,57 % | - | - |
| Sortino | 2,79 % | - | - |
| Treynor | 0,19 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,27 % | 8,41 % | - | - |
| Bêta | 0,47 % | 0,69 % | - | - |
| Alpha | 0,14 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 3,80 % | 1,57 % | - | - |
| Sortino | - | 2,79 % | - | - |
| Treynor | 0,50 % | 0,19 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,62 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 206 $ |
| Haut 52 semaines | 20,83 $ |
| Bas 52 semaines | 16,33 $ |
| Dividende annuel | 1,02 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres mondiaux qui obtiennent un rendement supérieur à celui du marché plus général des titres de capitaux propres.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portf utilise pour essayer d'atteindre les objectifs du fds : peut placer jusqu'à 100 % de l'actif du fds dans des titr de fds sous-jacents, ces fds sous-jacents devant être principlmnt ou exclusivmnt des fonds sous-jacents gérés par nous ou par l'une de nos sociétés affiliées ou associées ; investira principalement dans des fonds négociés en bourse ; investira la majorité de l'actif du fonds dans des fonds négociés en bourse d'actions mondiales.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Frais
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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