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Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (20-11-2024) |
18,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,38 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (21 juin 2023) : 15,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,44 % | 4,27 % | 10,62 % | 16,51 % | 22,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 12,39 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 771 / 1 326 | 418 / 1 310 | 945 / 1 298 | 1 050 / 1 281 | 1 227 / 1 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,82 % | 0,08 % | 2,59 % | 3,85 % | 2,19 % | -3,26 % | 1,30 % | 0,18 % | 4,54 % | 1,76 % | 1,02 % | 1,44 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
4,82 % (novembre 2023)
-3,81 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,26 |
| Actions internationales | 7,46 |
| Espèces et équivalents | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 17,73 |
| Soins de santé | 15,73 |
| Services financiers | 12,34 |
| Services aux consommateurs | 12,13 |
| Biens industriels | 12,07 |
| Autres | 30,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,55 |
| Europe | 7,46 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Philip Morris International Inc | 2,47 |
| Visa Inc Cl A | 2,37 |
| Altria Group Inc | 2,36 |
| Bank of New York Mellon Corp | 2,32 |
| Boston Scientific Corp | 2,21 |
| McKesson Corp | 2,19 |
| Monster Beverage Corp | 2,18 |
| Automatic Data Processing Inc | 2,16 |
| Johnson & Johnson | 2,15 |
| Fastenal Co | 2,15 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,65 % | - | - | - |
| Bêta | 0,62 % | - | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - | - |
| R-carré | 0,54 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,07 % | - | - | - |
| Sortino | 4,98 % | - | - | - |
| Treynor | 0,26 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| Haut 52 semaines | 18,93 $ |
| Bas 52 semaines | 15,34 $ |
| Dividende annuel | 0,10 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L’objectif de ce fonds est d’offrir un rendement semblable au rendement d’un ou de plusieurs fonds FNB qui investissent principalement dans des obligations canadiennes. Le fonds peut investir tout ou partie de ses actifs dans un fonds coté en bourse qui investit dans ces titres, investir directement dans les titres sous-jacents détenus par le fonds négocié en bourse et/ou utiliser des dérivés pour procurer au fonds un rendement déterminé par référence au FNB ou à son indice de référence.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines dont les perspectives de croissance continue sont plus élevées que la moyenne et qui affichent des caractéristiques quantitatives, techniques et fondamentales supérieures
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian Belski | 23-04-2024 |
| Matthew Montemurro | 24-05-2024 |
| Raymond Chan | 24-05-2024 |
| Mirza Shakir | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
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