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Clôture (13-08-2025) |
20,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,40 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 1 |
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (27 juin 2023) : 17,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,51 % | 4,86 % | 6,43 % | 10,23 % | 20,57 % | 16,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 12,34 % | 3,36 % | 7,43 % | 16,06 % | 19,13 % | 18,12 % | 10,84 % | 13,49 % | 12,68 % | 11,33 % | 11,90 % | 11,97 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 8,16 % | 8,16 % | 10,61 % | 16,14 % | 12,88 % | 8,45 % | 8,25 % | 8,66 % | 6,25 % | 6,49 % | 6,03 % | 6,13 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 114 / 147 | 68 / 147 | 85 / 145 | 64 / 143 | 21 / 140 | 19 / 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,31 % | 3,84 % | 1,68 % | 4,56 % | -3,17 % | 3,58 % | -0,42 % | 1,68 % | 0,24 % | 3,14 % | 1,14 % | 0,51 % |
| Référence | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % |
6,45 % (novembre 2023)
-4,60 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,83 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25/ 140 |
21,83 % (2024)
21,83 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 41,98 |
| Actions américaines | 40,17 |
| Actions canadiennes | 10,88 |
| Espèces et équivalents | 3,58 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 37,75 |
| Services industriels | 31,45 |
| Énergie | 18,07 |
| Immobilier | 5,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,58 |
| Autres | 3,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,59 |
| Europe | 25,73 |
| Amérique Latine | 11,04 |
| Asie | 8,63 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Aena SME SA | 5,53 |
| Nextera Energy Inc | 5,28 |
| Cheniere Energy Inc | 4,17 |
| Enbridge Inc | 4,06 |
| Williams Cos Inc | 3,64 |
| Duke Energy Corp | 3,50 |
| Constellation Energy Corp | 3,50 |
| Transurban Group - Units | 3,39 |
| Grupo Aeroportuario Pacifico SAB CV | 3,35 |
| Iberdrola SA | 3,34 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,43 % | - | - | - |
| Bêta | 0,36 % | - | - | - |
| Alpha | 0,14 % | - | - | - |
| R-carré | 0,25 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,14 % | - | - | - |
| Sortino | 4,63 % | - | - | - |
| Treynor | 0,45 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 93,07 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 303 $ |
| Haut 52 semaines | 20,03 $ |
| Bas 52 semaines | 16,25 $ |
| Dividende annuel | 0,60 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le fonds a comme objectif de produire un rendement total élevé, comprenant les dividendes et les gains en capital, en investissant surtout dans des sociétés qui exercent leurs activités dans le secteur des infrastructures ou qui devraient profiter des activités de ce secteur, à l’échelle mondiale. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe de ces sociétés.
Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures qui sont cotées en bourse; il investit dans des titres de créance de sociétés (y compris des débentures convertibles) et dans des fonds négociés en bourse qui souscrivent des titres de sociétés du secteur des infrastructures; il peut également investir dans des titres de créance de sociétés ayant des activités connexes au secteur des infrastructures.
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
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