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Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (20-11-2024) |
22,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,75 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 12 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (27 juin 2023) : 26,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,79 % | 4,80 % | 12,51 % | 24,10 % | 40,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,09 % | 9,51 % | 9,51 % | 16,79 % | 27,98 % | 17,72 % | 5,88 % | 10,97 % | 9,47 % | 9,59 % | 8,08 % | 9,05 % | 8,29 % | 8,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 2 098 | 148 / 2 078 | 283 / 2 045 | 230 / 2 015 | 98 / 2 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,92 % | 2,17 % | 2,35 % | 10,66 % | 4,05 % | -6,41 % | 6,60 % | 4,97 % | -4,05 % | -1,63 % | 2,64 % | 3,79 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
10,92 % (novembre 2023)
-6,41 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,96 |
| Actions internationales | 27,21 |
| Espèces et équivalents | 4,77 |
| Actions canadiennes | 2,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 58,81 |
| Services aux consommateurs | 10,97 |
| Soins de santé | 6,50 |
| Biens industriels | 6,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,77 |
| Autres | 12,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,73 |
| Asie | 10,94 |
| Europe | 9,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,13 |
| Amérique Latine | 2,67 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 10,34 |
| CAD Currency | 5,58 |
| MicroStrategy Inc Cl A | 3,86 |
| Microsoft Corp | 3,77 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,71 |
| Amazon.com Inc | 3,48 |
| Vertiv Holdings Co Cl A | 3,07 |
| Delivery Hero SE | 3,02 |
| Apple Inc | 2,89 |
| Micron Technology Inc | 2,71 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,12 % | - | - | - |
| Bêta | 1,86 % | - | - | - |
| Alpha | -0,18 % | - | - | - |
| R-carré | 0,69 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,73 % | - | - | - |
| Sortino | 4,06 % | - | - | - |
| Treynor | 0,17 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 280 $ |
| Haut 52 semaines | 22,80 $ |
| Bas 52 semaines | 16,27 $ |
| Dividende annuel | 0,02 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés engagées dans le développement de produits, de processus ou de services novateurs et de sociétés susceptibles de bénéficier de ces innovations à travers le monde.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés qui développent des produits, des processus ou des services novateurs et de sociétés qui peuvent bénéficier de ces innovations ; utiliser l'analyse fondamentale pour repérer et choisir des actions qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance supérieure des bénéfices
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Malcolm White | 23-04-2024 |
| Jeremy Yeung | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
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