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BMO Fonds FPI mondiaux Série FNB active (BGRT : NEO)

Actions de l'immobilier

Clôture
(01-04-2025)
16,78 $
Variation
(0,02 $) (-0,12 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

BMO Fonds FPI mondiaux Série FNB active

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 2023) : 11,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,01 % -1,32 % 0,20 % 4,19 % 11,36 % - - - - - - - - -
Référence 2,64 % 0,82 % 5,38 % 5,28 % 19,10 % 10,43 % 3,98 % 7,03 % 4,58 % 4,40 % 6,00 % 4,45 % 5,04 % 4,66 %
Moyenne de la catégorie 2,37 % -0,17 % -0,17 % 3,85 % 10,64 % 4,67 % -0,35 % 3,48 % 2,15 % 3,14 % 4,40 % 3,71 % 4,31 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 42 / 147 99 / 146 101 / 146 100 / 146 80 / 143 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,70 % -5,56 % 2,80 % 1,70 % 6,95 % 3,50 % 2,81 % -3,75 % 2,62 % -5,29 % 1,15 % 3,01 %
Référence 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

8,36 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,61 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 6,24 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 77/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,24 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,24 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,23
Unités de fiducies de revenu 28,65
Actions internationales 8,21
Espèces et équivalents 0,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 94,24
Soins de santé 4,86
Espèces et quasi-espèces 0,91
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,70
Europe 8,21
Asie 2,10
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Prologis Inc 6,12
Chartwell Retirement Residences - Units 4,86
Ventas Inc 4,50
Equinix Inc 4,32
Kimco Realty Corp 3,73
AvalonBay Communities Inc 3,59
American Homes 4 Rent Cl A 3,41
Public Storage 3,12
American Tower Corp 2,90
STAG Industrial Inc 2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,25 % - - -
Bêta 1,08 % - - -
Alpha -0,08 % - - -
R-carré 0,97 % - - -
Sharpe 0,57 % - - -
Sortino 0,96 % - - -
Treynor 0,07 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 29 juin 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 97 $
Haut 52 semaines 18,43 $
Bas 52 semaines 14,68 $
Dividende annuel 0,50 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier et des titres de capitaux propres de sociétés immobilières en exploitation et/ou de sociétés qui fournissent des services au secteur immobilier à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des FPI à l’échelle mondiale et dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés immobilières, mais il peut investir dans des débentures convertibles • il peut investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés liées au domaine de l’immobilier

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Kate MacDonald
  • Jeff Elliott
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.

Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 1,01 %
Frais de gestion 0,90 %

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