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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (20-11-2024) |
28,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,28 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (21 août 2023) : 15,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,33 % | 2,37 % | 12,82 % | 18,58 % | 23,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 11,88 % | 11,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 111 / 209 | 180 / 209 | 76 / 207 | 142 / 206 | 172 / 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,29 % | 0,76 % | 0,83 % | 2,30 % | 4,58 % | -2,56 % | 4,98 % | 1,51 % | 3,41 % | -0,80 % | 1,83 % | 1,33 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
4,98 % (mai 2024)
-2,87 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,17 |
| Espèces et équivalents | 16,29 |
| Actions internationales | 1,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,29 |
| Soins de santé | 9,46 |
| Biens de consommation | 9,16 |
| Services financiers | 8,75 |
| Autres | 37,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,46 |
| Europe | 1,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 10,70 |
| International Paper Co | 4,82 |
| Gilead Sciences Inc | 3,84 |
| 3M Co | 3,83 |
| Altria Group Inc | 3,79 |
| Verizon Communications Inc | 3,79 |
| MetLife Inc | 3,76 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,74 |
| American Tower Corp | 3,46 |
| Cisco Systems Inc | 3,26 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,46 % | - | - | - |
| Bêta | 0,58 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,50 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,26 % | - | - | - |
| Sortino | 6,16 % | - | - | - |
| Treynor | 0,29 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 août 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| Haut 52 semaines | 28,58 $ |
| Bas 52 semaines | 23,00 $ |
| Dividende annuel | 1,56 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Fonds cherche à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes tout en atténuant la volatilité et en générant un revenu constant grâce à l'utilisation d'options.
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes tout en employant une stratégie dynamique de superposition d'options pour générer des revenus et atténuer la volatilité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeff Kay | 21-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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