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Clôture (08-08-2025) |
87,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | 87,67 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 87,66 $ - 88,20 $ |
| Volume | 1 283 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (06 septembre 2023) : 33,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,66 % | 16,77 % | 23,33 % | 23,33 % | 43,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,91 % | 8,53 % | 10,17 % | 10,17 % | 26,37 % | 19,03 % | 16,09 % | 10,74 % | 15,02 % | 11,96 % | 10,77 % | 10,72 % | 10,76 % | 9,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,32 % | 5,20 % | 5,20 % | 5,20 % | 11,51 % | 16,36 % | 17,45 % | 5,79 % | 10,94 % | 11,52 % | 10,98 % | 11,55 % | 12,29 % | 10,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,51 % | 0,55 % | 1,73 % | -0,53 % | 8,10 % | -3,72 % | 8,55 % | -1,68 % | -1,05 % | -1,66 % | 12,39 % | 5,66 % |
| Référence | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % |
12,39 % (mai 2025)
-7,31 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,84 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25,84 % (2024)
25,84 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 93,27 |
| Matériaux de base | 4,68 |
| Biens de consommation | 0,13 |
| Soins de santé | 0,11 |
| Services industriels | 0,09 |
| Autres | 1,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| General Electric Co | 20,68 |
| Raytheon Technologies Corp | 14,70 |
| Boeing Co | 8,78 |
| Howmet Aerospace Inc | 4,68 |
| TransDigm Group Inc | 4,57 |
| Axon Enterprise Inc | 4,57 |
| General Dynamics Corp | 4,54 |
| Northrop Grumman Corp | 4,39 |
| L3harris Technologies Inc | 4,37 |
| Lockheed Martin Corp | 4,36 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,67 % | - | - | - |
| Bêta | 1,61 % | - | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,85 % | - | - | - |
| Sortino | 6,91 % | - | - | - |
| Treynor | 0,21 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| Haut 52 semaines | 89,30 $ |
| Bas 52 semaines | 59,12 $ |
| Dividende annuel | 0,41 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB cherche à assurer la croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, après déduction des dépenses, d’un indice choisi à la discrétion de BlackRock Canada qui est conçu pour mesurer le rendement des entreprises américaines dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. tel que déterminé par le fournisseur d’indices. XAD cherche actuellement à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense.
La stratégie de placement du capital actuelle du FNB consiste à utiliser une stratégie de reproduction. En plus de cette stratégie ou comme solution de rechange, XAD peut également investir en utilisant une stratégie d’échantillonnage, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares ou en utilisant des produits dérivés.
| Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
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